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嘉实领航资产配置混合A(005156)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-20 1.1728 1.1728
2 2024-06-19 1.1727 1.1727
3 2024-06-18 1.1726 1.1726
4 2024-06-17 1.1725 1.1725
5 2024-06-14 1.1724 1.1724
6 2024-06-13 1.1723 1.1723
7 2024-06-12 1.1723 1.1723
8 2024-06-11 1.1722 1.1722
9 2024-06-07 1.1720 1.1720
10 2024-06-06 1.1719 1.1719
11 2024-06-05 1.1718 1.1718
12 2024-06-04 1.1717 1.1717
13 2024-06-03 1.1716 1.1716
14 2024-05-31 1.1715 1.1715
15 2024-05-30 1.1714 1.1714
16 2024-05-29 1.1714 1.1714
17 2024-05-28 1.1713 1.1713
18 2024-05-27 1.1712 1.1712
19 2024-05-24 1.1711 1.1711
20 2024-05-23 1.1710 1.1710
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