首页 > 基金> 长江乐盈定开债发起式(005158)
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长江乐盈定开债发起式

(005158)
净值：
1.0273
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2883 2026-02-06
  • 净值走势
长江乐盈定开债发起式(005158)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02730.09%
2026-02-051.02640.08%
2026-02-041.0256-0.02%
2026-02-031.0258-0.02%
2026-02-021.02600.01%
2026-01-301.0259-0.02%
2026-01-291.0261-0.02%
2026-01-281.02630.04%
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基金情况

基金全称 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟 王林希
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.31亿元 份额规模 19.8595亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.62%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.03%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.28-2,030,981,948.17
2025-09-30-134.18-2,058,706,266.08
2025-06-30-132.42-2,079,793,266.60
2025-03-31-135.26-2,074,899,687.61
2024-12-31-131.31-2,092,548,678.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-25-王林希162813.69
2017-11-24-漆志伟299832.48
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