首页 > 基金> 长江乐盈定开债发起式(005158)
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长江乐盈定开债发起式

(005158)
净值：
1.0420
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3030 2026-07-24
  • 净值走势
长江乐盈定开债发起式(005158)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.04200.05%
2026-07-231.04150.00%
2026-07-221.04150.12%
2026-07-211.04020.02%
2026-07-201.0400-0.03%
2026-07-171.04030.06%
2026-07-161.0397-0.02%
2026-07-151.03990.01%
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基金情况

基金全称 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟 王林希
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.58亿元 份额规模 16.8956亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.28%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 4.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.10-1,757,540,793.46
2026-03-31-120.160.051,741,512,378.11
2025-12-31-122.28-2,030,981,948.17
2025-09-30-134.18-2,058,706,266.08
2025-06-30-132.42-2,079,793,266.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-25-王林希179615.32
2017-11-24-漆志伟316634.38
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