首页 > 基金> 长江乐盈定开债(005158)

长江乐盈定开债

(005158)

净值:
1.0062
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐盈定开债(005158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-241.00620.04%
2021-06-231.02080.04%
2021-06-221.02040.01%
2021-06-211.02030.05%
2021-06-181.01980.01%
2021-06-171.0197-0.01%
2021-06-161.0198-0.03%
2021-06-151.02010.03%
基金公司 长江资管 基金经理 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.2370亿元
最近分红 长江乐盈定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1348/3997
最近一月 0.16% 2078/3997
最近三月 1.03% 1902/3997
最近六月 1.68% 2149/3997
最近一年 2.33% 2325/3997
今年以来 1.57% 1816/3997
成立以来 14.98% 1450/3997
基金简称 单位净值 日增长率
长江均衡成长混合A1.03421.28%
长江均衡成长混合C1.03221.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长江乐盈定开债(005158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券151160.7090.72
资产支持证券12199.207.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产594.020.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计544.680.33
其他各项资产2123.311.27
长江乐盈定开债(005158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:漆志伟
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-