首页 > 基金> 长江乐盈定开债发起式(005158)

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长江乐盈定开债发起式

(005158)

净值：

1.0257

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2867

2025-11-13

净值走势

长江乐盈定开债发起式(005158)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0257	-0.02%
2025-11-12	1.0259	0.04%
2025-11-11	1.0255	0.02%
2025-11-10	1.0253	0.04%
2025-11-07	1.0249	-0.05%
2025-11-06	1.0444	-0.11%
2025-11-05	1.0455	0.02%
2025-11-04	1.0453	0.00%

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基金情况

基金全称	长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	长江证券(上海)资管
基金经理	漆志伟王林希
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.59亿元	份额规模	19.8595亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.61%
最近三月	0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	1.97%
最近两年	6.39%

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基金要闻

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长江乐盈定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	134.18	-	2,058,706,266.08
2025-06-30	-	132.42	-	2,079,793,266.60
2025-03-31	-	135.26	-	2,074,899,687.61
2024-12-31	-	131.31	-	2,092,548,678.34
2024-09-30	-	139.67	-	2,039,980,464.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-25	-	王林希	1543	13.51
2017-11-24	-	漆志伟	2913	32.28

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