长江乐盈定开债发起式(005158)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,227,903.02 |
50,434,071.13 |
29,114,578.32 |
65,410,446.37 |
| 本期利润 |
30,597,314.73 |
-3,974,050.05 |
7,104,183.20 |
98,559,658.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
-0.19 |
0.34 |
5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
-0.20 |
0.34 |
5.47 |
| 期末可供分配利润 |
67,983,100.55 |
45,032,689.16 |
93,843,959.50 |
97,918,941.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,757,540,793.46 |
2,030,981,948.17 |
2,079,793,266.60 |
2,092,548,678.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.16 |
31.90 |
32.61 |
32.16 |
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