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长江乐盈定开债(005158)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 18,519,328.10 28,332,415.88 28,332,415.88 18,220,353.62
本期利润 19,315,444.11 19,513,453.26 19,513,453.26 7,713,172.64
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.26 1.26 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 21,537,249.15 21,537,249.15 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 1,545,941,134.88 1,526,623,633.04 1,526,623,633.04 1,537,399,648.18
期末基金份额净值 1.03 1.01 1.01 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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