长江乐盈定开债发起式(005158)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江乐盈定开债发起式(005158)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,141,129.54	16,417,922.70	18,268,239.35	117,312,012.93
利息合计	361.93	148.45	79.82	73,797.51
其中：存款利息收入	62.27	148.45	79.82	320.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	299.66	-	-	73,477.15
投资收益合计	15,771,355.90	70,825,895.43	40,278,554.65	84,089,003.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,771,355.90	70,792,509.16	40,245,168.38	83,260,077.80
资产支持证券投资收益	-	33,386.27	33,386.27	828,925.35
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,369,411.71	-54,408,121.18	-22,010,395.12	33,149,212.27
其他收入	-	-	-	-
费用	5,543,814.81	20,391,972.75	11,164,056.15	18,752,354.29
管理人报酬	2,680,476.29	6,220,326.09	3,105,587.06	5,567,502.93
基金托管费	893,492.10	2,073,442.03	1,035,195.68	1,855,834.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,853,810.98	11,868,039.46	6,909,200.91	11,110,199.00
其中：卖出回购金融资产支出	1,853,810.98	11,868,039.46	6,909,200.91	11,110,199.00
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	217,200.00
利润总额	30,597,314.73	-3,974,050.05	7,104,183.20	98,559,658.64

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