长江乐盈定开债发起式(005158)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江乐盈定开债发起式(005158)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,417,922.70	18,268,239.35	117,312,012.93	56,860,767.66
利息合计	148.45	79.82	73,797.51	73,645.36
其中：存款利息收入	148.45	79.82	320.36	168.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	73,477.15	73,477.15
投资收益合计	70,825,895.43	40,278,554.65	84,089,003.15	41,242,970.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,792,509.16	40,245,168.38	83,260,077.80	40,704,875.01
资产支持证券投资收益	33,386.27	33,386.27	828,925.35	538,095.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,408,121.18	-22,010,395.12	33,149,212.27	15,544,151.34
其他收入	-	-	-	-
费用	20,391,972.75	11,164,056.15	18,752,354.29	8,460,213.24
管理人报酬	6,220,326.09	3,105,587.06	5,567,502.93	2,448,199.63
基金托管费	2,073,442.03	1,035,195.68	1,855,834.35	816,066.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,868,039.46	6,909,200.91	11,110,199.00	5,086,644.47
其中：卖出回购金融资产支出	11,868,039.46	6,909,200.91	11,110,199.00	5,086,644.47
其他费用	227,200.00	112,819.55	217,200.00	108,107.60
利润总额	-3,974,050.05	7,104,183.20	98,559,658.64	48,400,554.42

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