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嘉实润泽量化定期混合(005167)
嘉实润泽量化定期混合
(005167)
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累计净值：1.2865
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2865 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 1.2830 | -1.41% |
| 2026-02-04 | 1.3014 | -0.47% |
| 2026-02-03 | 1.3075 | 2.17% |
| 2026-02-02 | 1.2797 | -2.38% |
| 2026-01-30 | 1.3109 | -0.72% |
| 2026-01-29 | 1.3204 | -0.92% |
| 2026-01-28 | 1.3326 | 0.03% |
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基金全称
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嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.86%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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7.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.63%
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最近两年
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34.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 4,000.00 | 979,360.00 | 2.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,300.00 | 834,587.00 | 2.42 |
| 002281 | 光迅科技 | 10,000.00 | 699,500.00 | 2.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 1.57 |
| 688031 | 星环科技 | 5,000.00 | 540,950.00 | 1.57 |
| 603228 | 景旺电子 | 6,382.00 | 466,460.38 | 1.35 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 25,700.00 | 389,612.00 | 1.13 |
| 300567 | 精测电子 | 4,000.00 | 364,800.00 | 1.06 |
| 601138 | 工业富联 | 5,300.00 | 328,865.00 | 0.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 321,375.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,575,456.83 | 19.10 | 66.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,787,156.61 | 5.19 | 18.15 |
| 采矿业 | 1,125,835.00 | 3.27 | 11.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,416.77 | 0.49 | 1.72 |
| 教育 | 125,280.00 | 0.36 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,400.00 | 0.18 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.59 | 65.41 | 9.80 | 34,433,177.66 |
| 2025-09-30 | 27.40 | 50.23 | 3.12 | 33,257,168.30 |
| 2025-06-30 | 18.40 | 69.21 | 1.43 | 30,068,446.86 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 49.55 | 14.17 | 30,416,595.65 |
| 2024-12-31 | 28.22 | 70.11 | 1.31 | 35,659,551.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 赖礼辉 | 401 | 30.99 |
| 2023-01-16 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 788 | -8.29 |
| 2018-01-20 | 2021-05-12 | 刘宁 | 1208 | 19.02 |
| 2018-01-19 | 2023-01-16 | 刘斌 | 1823 | 18.75 |
| 2018-01-19 | 2019-10-11 | 胡永青 | 630 | 2.88 |
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