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嘉实润泽量化定期混合(005167)
嘉实润泽量化定期混合
(005167)
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累计净值：1.3326
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.3326 | 0.71% |
| 2026-08-04 | 1.3232 | 1.70% |
| 2026-08-03 | 1.3011 | -0.42% |
| 2026-07-31 | 1.3066 | 1.11% |
| 2026-07-30 | 1.2923 | -1.73% |
| 2026-07-29 | 1.3150 | 0.05% |
| 2026-07-28 | 1.3143 | -2.27% |
| 2026-07-27 | 1.3448 | 1.01% |
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基金全称
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嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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-4.27%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.62%
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最近两年
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45.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 740.00 | 1,395,640.00 | 5.64 |
| 002281 | 光迅科技 | 5,000.00 | 1,284,700.00 | 5.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 3.29 |
| 600498 | 烽火通信 | 7,000.00 | 515,200.00 | 2.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 296.00 | 472,282.80 | 1.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,000.00 | 464,070.00 | 1.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,295.00 | 401,320.50 | 1.62 |
| 688012 | 中微公司 | 738.00 | 345,753.00 | 1.40 |
| 300502 | 新易盛 | 560.00 | 339,920.00 | 1.37 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1,051.00 | 227,562.52 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,041,363.32 | 24.42 | 82.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 895,671.72 | 3.62 | 12.30 |
| 采矿业 | 280,085.00 | 1.13 | 3.85 |
| 综合 | 63,802.00 | 0.26 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.43 | 36.99 | 5.39 | 24,738,589.07 |
| 2026-03-31 | 22.92 | 7.65 | 3.16 | 34,043,724.55 |
| 2025-12-31 | 28.59 | 65.41 | 9.80 | 34,433,177.66 |
| 2025-09-30 | 27.40 | 50.23 | 3.12 | 33,257,168.30 |
| 2025-06-30 | 18.40 | 69.21 | 1.43 | 30,068,446.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 赖礼辉 | 581 | 35.69 |
| 2023-01-16 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 788 | -8.29 |
| 2018-01-20 | 2021-05-12 | 刘宁 | 1208 | 19.02 |
| 2018-01-19 | 2023-01-16 | 刘斌 | 1823 | 18.75 |
| 2018-01-19 | 2019-10-11 | 胡永青 | 630 | 2.88 |
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