嘉实润泽量化定期混合

(005167)

净值:
0.9946
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.9946 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实润泽量化定期混合(005167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9946-0.36%
2019-06-050.99820.04%
2019-05-311.00110.01%
2019-05-301.0010-0.05%
2019-05-291.00150.04%
2019-05-281.0011-0.01%
2019-05-271.00120.36%
2019-05-240.9976-0.07%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 刘斌 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.9186亿元
最近分红 嘉实润泽量化定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.11% 2259/3051
最近一月 0.65% 2309/3051
最近三月 -0.38% 1466/3051
最近六月 4.15% 2258/3051
最近一年 3.81% 1297/3051
今年以来 3.98% 2286/3051
成立以来 0.93% 2210/3051
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.13173.83%
嘉实长青竞争优势股票A1.02383.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600704物产中大19.00111.330.27--------
000970中科三环11.00113.560.28--------
603606东方电缆10.00122.780.30--------
601186中国铁建9.00110.840.27--------
300034钢研高纳9.00121.810.30--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3350.492.59
信息传输、软件和信息技术服务业425.080.33
批发和零售业359.720.28
房地产业326.600.25
租赁和商务服务业199.930.15
其他124832.9796.40
嘉实润泽量化定期混合(005167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5673.673.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券115146.0179.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21187.2214.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计870.680.60
其他各项资产2581.321.77
嘉实润泽量化定期混合(005167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青 刘斌 刘宁