首页 > 基金> 嘉实润泽量化定期混合(005167)

嘉实润泽量化定期混合

(005167)

净值:
1.2313
日增长率:
0.33%
累计净值:1.2313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实润泽量化定期混合(005167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23130.33%
2023-02-101.2273-0.23%
2023-02-031.2264-0.13%
2023-01-131.18750.21%
2023-01-121.18500.06%
2023-01-111.1843-0.10%
2023-01-101.18550.02%
2023-01-091.18530.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王夫乐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5587亿元
最近分红 嘉实润泽量化定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.92% 2511/7433
最近一月 -1.82% 2800/7433
最近三月 2.06% 2194/7433
最近六月 0.70% 1414/7433
最近一年 1.23% 1675/7433
今年以来 2.98% 2323/7433
成立以来 20.89% 2721/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600782新钢股份20.6783.090.50制造业
600782新钢股份14.3966.050.39制造业
000932华菱钢铁14.0767.250.40制造业
000863三湘印象12.4739.030.54房地产业
600010包钢股份12.2338.770.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业921.7716.50
信息传输、软件和信息技术服务业121.952.18
交通运输、仓储和邮政业101.291.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业87.521.57
金融业85.711.53
其他4269.9376.41
嘉实润泽量化定期混合(005167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1522.5027.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2076.5437.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2008.1935.81
其他各项资产0.050.00
嘉实润泽量化定期混合(005167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王夫乐
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-