嘉实润泽量化定期混合(005167) |
净值:
1.2313
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日增长率:
0.33%
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累计净值:1.2313 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 921.77 | 16.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.95 | 2.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 101.29 | 1.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.52 | 1.57 |
金融业 | 85.71 | 1.53 | 其他 | 4269.93 | 76.41 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1522.50 | 27.15 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2076.54 | 37.03 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2008.19 | 35.81 |
其他各项资产 | 0.05 | 0.00 |