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嘉实润泽量化定期混合(005167)
嘉实润泽量化定期混合
(005167)
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累计净值：1.2399
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.2399 | 0.25% |
| 2026-11-03 | 1.2368 | -0.25% |
| 2026-11-02 | 1.2399 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 1.2400 | -0.52% |
| 2026-10-29 | 1.2465 | -0.71% |
| 2026-10-28 | 1.2554 | 0.24% |
| 2026-10-27 | 1.2524 | -0.32% |
| 2026-10-26 | 1.2564 | -0.33% |
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基金全称
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嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-5.93%
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最近三月
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-6.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.24%
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最近两年
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27.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 518.00 | 835,534.00 | 3.68 |
| 002281 | 光迅科技 | 5,000.00 | 824,400.00 | 3.63 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,000.00 | 520,260.00 | 2.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 247,730.00 | 1.09 |
| 300502 | 新易盛 | 560.00 | 217,840.00 | 0.96 |
| 600259 | 中稀有色 | 2,500.00 | 184,350.00 | 0.81 |
| 601918 | 新集能源 | 16,300.00 | 184,027.00 | 0.81 |
| 600188 | 兖矿能源 | 8,900.00 | 173,016.00 | 0.76 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,300.00 | 152,996.00 | 0.67 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,500.00 | 148,750.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,984,304.44 | 17.55 | 81.97 |
| 采矿业 | 675,934.00 | 2.98 | 13.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,852.40 | 0.64 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,512.00 | 0.24 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.41 | 23.81 | 6.43 | 22,701,498.45 |
| 2026-06-30 | 29.43 | 36.99 | 5.39 | 24,738,589.07 |
| 2026-03-31 | 22.92 | 7.65 | 3.16 | 34,043,724.55 |
| 2025-12-31 | 28.59 | 65.41 | 9.80 | 34,433,177.66 |
| 2025-09-30 | 27.40 | 50.23 | 3.12 | 33,257,168.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 赖礼辉 | 672 | 26.25 |
| 2023-01-16 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 788 | -8.29 |
| 2018-01-20 | 2021-05-12 | 刘宁 | 1208 | 19.02 |
| 2018-01-19 | 2023-01-16 | 刘斌 | 1823 | 18.75 |
| 2018-01-19 | 2019-10-11 | 胡永青 | 630 | 2.88 |
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