嘉实润泽量化定期混合(005167)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实润泽量化定期混合(005167)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,403,153.57	7,499,520.03	2,904,723.88	-3,387,357.38
利息合计	38,634.15	45,376.92	30,078.28	33,148.69
其中：存款利息收入	10,967.29	9,857.78	6,426.11	13,011.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,666.86	35,519.14	23,652.17	20,137.58
投资收益合计	2,438,237.45	3,409,406.36	1,316,884.60	-2,568,671.99
其中：股票投资收益	3,536,210.28	729,276.99	564,314.78	-1,441,800.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,107,762.54	2,644,611.01	735,152.95	-1,256,975.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,789.71	35,518.36	17,416.87	130,104.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,925,623.57	4,044,735.33	1,557,759.58	-851,834.08
其他收入	658.40	1.42	1.42	-
费用	215,873.11	458,016.27	227,950.92	573,424.91
管理人报酬	184,313.26	391,397.35	194,664.85	443,044.38
基金托管费	30,718.84	65,232.87	32,444.10	73,840.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	155.11	115.25	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	155.11	115.25	-
其他费用	704.24	671.46	553.46	55,994.96
利润总额	4,187,280.46	7,041,503.76	2,676,772.96	-3,960,782.29

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