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嘉实润泽量化定期混合(005167)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 242580034 25成都银行永续债01 2,065,182.79 8.35
2 09240202 24国开清发02 2,019,367.12 8.16
3 019761 24国债24 1,005,550.14 4.06
4 123224 宇邦转债 280,062.61 1.13
5 118053 正帆转债 172,079.42 0.70
6 118058 微导转债 70,923.35 0.29
7 118061 茂莱转债 29,023.20 0.12
8 123213 天源转债 24,688.07 0.10
9 123258 胜蓝转02 24,541.62 0.10
10 118011 银微转债 21,964.60 0.09
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