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华泰保兴策略精选A(005169)
华泰保兴策略精选A
(005169)
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累计净值：0.9976
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7576 | 0.29% |
| 2026-11-12 | 0.7554 | -0.17% |
| 2026-11-11 | 0.7567 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 0.7574 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 0.7585 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 0.7590 | 0.04% |
| 2026-11-05 | 0.7587 | 0.54% |
| 2026-11-04 | 0.7546 | -0.12% |
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基金全称
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华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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黄佳丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.58%
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最近两年
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-20.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,400.00 | 88,162.00 | 5.94 |
| 002468 | 申通快递 | 5,000.00 | 73,000.00 | 4.92 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,600.00 | 60,606.00 | 4.08 |
| 002003 | 伟星股份 | 4,800.00 | 54,288.00 | 3.66 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,200.00 | 48,576.00 | 3.27 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 48,060.00 | 3.24 |
| 603345 | 安井食品 | 600.00 | 47,640.00 | 3.21 |
| 300138 | 晨光生物 | 4,200.00 | 46,830.00 | 3.15 |
| 301376 | 致欧科技 | 1,500.00 | 33,405.00 | 2.25 |
| 600060 | 海信视像 | 1,100.00 | 30,195.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 538,360.00 | 36.26 | 70.81 |
| 批发和零售业 | 94,011.00 | 6.33 | 12.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,572.00 | 5.83 | 11.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,540.00 | 1.92 | 3.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,788.00 | 0.86 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 51.20 | - | 58.77 | 1,484,762.98 |
| 2026-06-30 | 93.41 | - | 12.81 | 1,637,232.33 |
| 2026-03-31 | 48.13 | - | 52.22 | 1,957,003.14 |
| 2025-12-31 | 93.15 | - | 6.93 | 46,463,650.58 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.29 | 50,258,897.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | - | 黄佳丽 | 314 | -25.48 |
| 2024-02-26 | 2026-03-18 | 刘斌 | 751 | 10.13 |
| 2020-11-25 | 2024-02-26 | 赵健 | 1188 | -36.15 |
| 2017-12-06 | 2020-11-26 | 张挺 | 1086 | 60.02 |
| 2017-12-06 | 2020-01-09 | 尚烁徽 | 764 | 44.78 |
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