首页 >
基金>
华泰保兴策略精选A(005169)
华泰保兴策略精选A
(005169)
|
|
|
累计净值：1.2453
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.0053 | -1.25% |
| 2025-11-13 | 1.0180 | 0.66% |
| 2025-11-12 | 1.0113 | 0.26% |
| 2025-11-11 | 1.0087 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 1.0115 | 1.10% |
| 2025-11-07 | 1.0005 | 0.80% |
| 2025-11-06 | 0.9926 | 1.72% |
| 2025-11-05 | 0.9758 | -0.15% |
|
基金全称
|
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰保兴基金
|
|
基金经理
|
刘斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1614亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.24元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.48%
|
|
最近一月
|
2.18%
|
|
最近三月
|
6.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.63%
|
|
最近两年
|
8.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 48,600.00 | 3,235,788.00 | 6.44 |
| 601233 | 桐昆股份 | 210,000.00 | 3,152,100.00 | 6.27 |
| 600383 | 金地集团 | 700,000.00 | 3,038,000.00 | 6.04 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 72,000.00 | 2,808,720.00 | 5.59 |
| 002572 | 索菲亚 | 190,000.00 | 2,409,200.00 | 4.79 |
| 600031 | 三一重工 | 101,400.00 | 2,356,536.00 | 4.69 |
| 603899 | 晨光股份 | 74,900.00 | 2,054,507.00 | 4.09 |
| 603833 | 欧派家居 | 35,000.00 | 1,865,500.00 | 3.71 |
| 603713 | 密尔克卫 | 29,000.00 | 1,852,520.00 | 3.69 |
| 688128 | 中国电研 | 58,000.00 | 1,835,120.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,156,934.00 | 77.91 | 82.26 |
| 房地产业 | 4,519,610.00 | 8.99 | 9.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,852,520.00 | 3.69 | 3.89 |
| 建筑业 | 1,071,600.00 | 2.13 | 2.25 |
| 采矿业 | 1,003,475.00 | 2.00 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.29 | 50,258,897.42 |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 6.62 | 45,350,906.93 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.16 | 46,352,568.81 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.88 | 46,703,143.06 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 6.64 | 84,382,841.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 631 | 15.33 |
| 2020-11-25 | 2024-02-26 | 赵健 | 1188 | -36.15 |
| 2017-12-06 | 2020-01-09 | 尚烁徽 | 764 | 44.78 |
| 2017-12-06 | 2020-11-26 | 张挺 | 1086 | 60.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
