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华泰保兴策略精选A(005169)
华泰保兴策略精选A
(005169)
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累计净值：1.2825
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0425 | -0.79% |
| 2026-02-05 | 1.0508 | 1.83% |
| 2026-02-04 | 1.0319 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 1.0318 | 0.90% |
| 2026-02-02 | 1.0226 | 0.18% |
| 2026-01-30 | 1.0208 | -0.44% |
| 2026-01-29 | 1.0253 | 1.51% |
| 2026-01-28 | 1.0100 | -0.79% |
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基金全称
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华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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刘斌 黄佳丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.13%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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5.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.86%
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最近两年
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26.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 48,600.00 | 3,726,648.00 | 8.02 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 72,000.00 | 2,751,120.00 | 5.92 |
| 002572 | 索菲亚 | 190,000.00 | 2,585,900.00 | 5.57 |
| 600031 | 三一重工 | 101,400.00 | 2,142,582.00 | 4.61 |
| 601233 | 桐昆股份 | 120,000.00 | 2,065,200.00 | 4.44 |
| 603899 | 晨光股份 | 74,900.00 | 2,026,794.00 | 4.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 63,300.00 | 1,989,519.00 | 4.28 |
| 000807 | 云铝股份 | 58,000.00 | 1,904,720.00 | 4.10 |
| 603833 | 欧派家居 | 35,000.00 | 1,823,150.00 | 3.92 |
| 002508 | 老板电器 | 92,000.00 | 1,780,200.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,473,867.00 | 80.65 | 86.58 |
| 房地产业 | 1,683,000.00 | 3.62 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,617,330.00 | 3.48 | 3.74 |
| 采矿业 | 1,261,250.00 | 2.71 | 2.91 |
| 建筑业 | 1,246,800.00 | 2.68 | 2.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.15 | - | 6.93 | 46,463,650.58 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.29 | 50,258,897.42 |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 6.62 | 45,350,906.93 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.16 | 46,352,568.81 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.88 | 46,703,143.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | - | 黄佳丽 | 34 | 2.55 |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 713 | 19.59 |
| 2020-11-25 | 2024-02-26 | 赵健 | 1188 | -36.15 |
| 2017-12-06 | 2020-11-26 | 张挺 | 1086 | 60.02 |
| 2017-12-06 | 2020-01-09 | 尚烁徽 | 764 | 44.78 |
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