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华泰保兴策略精选A(005169)
华泰保兴策略精选A
(005169)
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累计净值：1.1756
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 0.9356 | -1.01% |
| 2026-05-14 | 0.9451 | -1.38% |
| 2026-05-13 | 0.9583 | 0.32% |
| 2026-05-12 | 0.9552 | -0.29% |
| 2026-05-11 | 0.9580 | 0.69% |
| 2026-05-08 | 0.9514 | -0.54% |
| 2026-05-07 | 0.9566 | -0.49% |
| 2026-05-06 | 0.9613 | -0.11% |
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基金全称
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华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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黄佳丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.66%
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最近一月
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-2.51%
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最近三月
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-8.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.43%
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最近两年
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-0.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 7.41 |
| 301606 | 绿联科技 | 2,000.00 | 135,380.00 | 6.92 |
| 600233 | 圆通速递 | 6,000.00 | 120,900.00 | 6.18 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,000.00 | 117,360.00 | 6.00 |
| 002468 | 申通快递 | 6,000.00 | 88,920.00 | 4.54 |
| 605338 | 巴比食品 | 3,100.00 | 77,965.00 | 3.98 |
| 603515 | 欧普照明 | 4,000.00 | 76,360.00 | 3.90 |
| 603091 | 众鑫股份 | 900.00 | 63,909.00 | 3.27 |
| 603400 | 华之杰 | 900.00 | 60,300.00 | 3.08 |
| 600499 | 科达制造 | 2,300.00 | 36,547.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 712,821.00 | 36.42 | 75.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,820.00 | 10.72 | 22.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,280.00 | 0.99 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 48.13 | - | 52.22 | 1,957,003.14 |
| 2025-12-31 | 93.15 | - | 6.93 | 46,463,650.58 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.29 | 50,258,897.42 |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 6.62 | 45,350,906.93 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.16 | 46,352,568.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | - | 黄佳丽 | 132 | -7.97 |
| 2024-02-26 | 2026-03-18 | 刘斌 | 751 | 10.13 |
| 2020-11-25 | 2024-02-26 | 赵健 | 1188 | -36.15 |
| 2017-12-06 | 2020-11-26 | 张挺 | 1086 | 60.02 |
| 2017-12-06 | 2020-01-09 | 尚烁徽 | 764 | 44.78 |
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