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华泰保兴策略精选A(005169)
华泰保兴策略精选A
(005169)
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累计净值：1.2566
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0166 | -0.08% |
| 2025-12-30 | 1.0174 | 0.92% |
| 2025-12-29 | 1.0081 | -0.82% |
| 2025-12-26 | 1.0164 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 1.0147 | 0.47% |
| 2025-12-24 | 1.0100 | 0.73% |
| 2025-12-23 | 1.0027 | -0.58% |
| 2025-12-22 | 1.0085 | -0.49% |
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基金全称
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华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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4.30%
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最近三月
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3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.60%
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最近两年
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15.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 48,600.00 | 3,235,788.00 | 6.44 |
| 600309 | 万华化学 | 48,600.00 | 3,235,788.00 | 6.44 |
| 601233 | 桐昆股份 | 210,000.00 | 3,152,100.00 | 6.27 |
| 601233 | 桐昆股份 | 210,000.00 | 3,152,100.00 | 6.27 |
| 600383 | 金地集团 | 700,000.00 | 3,038,000.00 | 6.04 |
| 600383 | 金地集团 | 700,000.00 | 3,038,000.00 | 6.04 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 72,000.00 | 2,808,720.00 | 5.59 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 72,000.00 | 2,808,720.00 | 5.59 |
| 002572 | 索菲亚 | 190,000.00 | 2,409,200.00 | 4.79 |
| 002572 | 索菲亚 | 190,000.00 | 2,409,200.00 | 4.79 |
| 600031 | 三一重工 | 101,400.00 | 2,356,536.00 | 4.69 |
| 600031 | 三一重工 | 101,400.00 | 2,356,536.00 | 4.69 |
| 603899 | 晨光股份 | 74,900.00 | 2,054,507.00 | 4.09 |
| 603899 | 晨光股份 | 74,900.00 | 2,054,507.00 | 4.09 |
| 603833 | 欧派家居 | 35,000.00 | 1,865,500.00 | 3.71 |
| 603833 | 欧派家居 | 35,000.00 | 1,865,500.00 | 3.71 |
| 603713 | 密尔克卫 | 29,000.00 | 1,852,520.00 | 3.69 |
| 603713 | 密尔克卫 | 29,000.00 | 1,852,520.00 | 3.69 |
| 688128 | 中国电研 | 58,000.00 | 1,835,120.00 | 3.65 |
| 688128 | 中国电研 | 58,000.00 | 1,835,120.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,156,934.00 | 77.91 | 82.26 |
| 房地产业 | 4,519,610.00 | 8.99 | 9.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,852,520.00 | 3.69 | 3.89 |
| 建筑业 | 1,071,600.00 | 2.13 | 2.25 |
| 采矿业 | 1,003,475.00 | 2.00 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.29 | 50,258,897.42 |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 6.62 | 45,350,906.93 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.16 | 46,352,568.81 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.88 | 46,703,143.06 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 6.64 | 84,382,841.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 677 | 16.62 |
| 2020-11-25 | 2024-02-26 | 赵健 | 1188 | -36.15 |
| 2017-12-06 | 2020-11-26 | 张挺 | 1086 | 60.02 |
| 2017-12-06 | 2020-01-09 | 尚烁徽 | 764 | 44.78 |
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