华泰保兴策略精选A(005169)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
598,397.55 |
955,089.95 |
329,018.12 |
2,410,737.72 |
| 本期利润 |
57,327.04 |
1,960,192.58 |
-348,047.58 |
2,784,017.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.12 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
13.03 |
-2.40 |
8.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.52 |
13.60 |
-2.37 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
-260,459.17 |
-1,537,248.27 |
-2,398,952.96 |
-2,735,446.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,099,561.35 |
14,631,488.15 |
14,403,640.41 |
14,789,561.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
1.02 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.89 |
19.43 |
2.64 |
5.14 |
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