华泰保兴策略精选A(005169)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰保兴策略精选A(005169) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴策略精选A(005169)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,904,652.36	-756,055.45	4,711,650.40	76,943.27
利息合计	11,122.60	4,935.24	18,252.01	10,129.15
其中：存款利息收入	11,122.60	4,935.24	18,252.01	10,129.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,727,052.19	1,370,354.38	3,457,224.60	-281,405.35
其中：股票投资收益	2,596,204.41	679,170.10	882,841.94	-1,494,651.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,130,847.78	691,184.28	2,574,382.66	1,213,246.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,162,771.46	-2,131,990.34	1,183,657.24	345,130.82
其他收入	3,706.11	645.27	52,516.55	3,088.65
费用	725,640.06	341,491.28	1,020,790.41	521,213.40
管理人报酬	563,961.04	271,898.52	799,892.14	409,045.58
基金托管费	93,993.48	45,316.42	133,315.34	68,174.23
销售服务费	3,195.96	1,547.44	3,434.29	1,877.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,489.58	22,728.90	84,148.64	42,115.94
利润总额	6,179,012.30	-1,097,546.73	3,690,859.99	-444,270.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年