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富国精准医疗灵活配置混合

(005176)

净值:
3.9989
日增长率:
2.34%
累计净值:3.9989 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
富国精准医疗灵活配置混合(005176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-223.99892.34%
2021-06-213.90731.75%
2021-06-183.84022.09%
2021-06-173.76171.26%
2021-06-163.7150-3.94%
2021-06-153.8672-0.52%
2021-06-113.8874-0.35%
2021-06-103.90101.47%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 1137/5220
最近一月 2.97% 1601/5220
最近三月 30.13% 99/5220
最近六月 21.52% 180/5220
最近一年 40.75% 1016/5220
今年以来 18.62% 163/5220
成立以来 290.69% 368/5220
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600521华海药业656.3321048.614.53制造业
300015爱尔眼科616.0331676.276.82卫生和社会工作
300015爱尔眼科551.5041302.029.05卫生和社会工作
300015爱尔眼科379.6622494.725.89卫生和社会工作
300529健帆生物314.2821314.424.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业207141.5654.20
科学研究和技术服务业57707.2015.10
卫生和社会工作56562.2514.80
批发和零售业16913.274.43
金融业170.730.04
其他43682.9411.43
富国精准医疗灵活配置混合(005176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票338496.0687.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47548.9912.29
其他各项资产786.170.20
富国精准医疗灵活配置混合(005176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙笑悦
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