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富国精准医疗混合A(005176)
富国精准医疗混合A
(005176)
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累计净值：3.3622
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 3.3622 | 0.94% |
| 2026-08-05 | 3.3309 | 1.82% |
| 2026-08-04 | 3.2715 | 2.88% |
| 2026-08-03 | 3.1799 | -3.57% |
| 2026-07-31 | 3.2976 | 1.82% |
| 2026-07-30 | 3.2385 | -4.33% |
| 2026-07-29 | 3.3851 | -1.02% |
| 2026-07-28 | 3.4200 | -3.29% |
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基金全称
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富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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赵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.98亿元
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份额规模
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8.8256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.82%
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最近一月
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-7.40%
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最近三月
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7.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.02%
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最近两年
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51.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 6,182,725.00 | 410,161,976.50 | 9.77 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,371,841.00 | 403,362,409.23 | 9.60 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,401,279.00 | 396,793,208.14 | 9.45 |
| 002422 | 科伦药业 | 9,631,970.00 | 371,023,484.40 | 8.83 |
| 688428 | 诺诚健华 | 11,678,453.00 | 332,485,556.91 | 7.92 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,136,658.00 | 233,323,053.60 | 5.56 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2,066,265.00 | 226,049,391.00 | 5.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,872,000.00 | 201,498,880.00 | 4.80 |
| 002317 | 众生药业 | 8,121,200.00 | 199,537,884.00 | 4.75 |
| 300558 | 贝达药业 | 2,509,585.00 | 163,298,695.95 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,584,315,071.82 | 85.35 | 94.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,146,998.20 | 5.41 | 5.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.75 | - | 8.22 | 4,199,750,387.00 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 5.93 | 4,559,701,477.56 |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 7.71 | 4,490,441,828.84 |
| 2025-09-30 | 93.01 | - | 10.65 | 5,058,072,328.62 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 8.57 | 4,593,696,058.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 赵伟 | 1859 | -12.22 |
| 2020-05-26 | 2021-11-11 | 孙笑悦 | 534 | 33.18 |
| 2017-11-17 | 2020-06-05 | 于洋 | 931 | 151.19 |
| 2017-11-16 | 2018-02-27 | 戴益强 | 103 | 2.50 |
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