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富国精准医疗混合A(005176)
富国精准医疗混合A
(005176)
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累计净值：2.9660
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9660 | 0.88% |
| 2026-02-05 | 2.9402 | 0.56% |
| 2026-02-04 | 2.9238 | 0.92% |
| 2026-02-03 | 2.8971 | -0.07% |
| 2026-02-02 | 2.8990 | -2.95% |
| 2026-01-30 | 2.9870 | 0.91% |
| 2026-01-29 | 2.9601 | -1.38% |
| 2026-01-28 | 3.0015 | -0.91% |
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基金全称
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富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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赵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.77亿元
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份额规模
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9.6183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-5.86%
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最近三月
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-9.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.35%
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最近两年
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53.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,725,369.00 | 419,730,516.63 | 9.35 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,248,854.00 | 403,504,727.40 | 8.99 |
| 002653 | 海思科 | 7,746,625.00 | 397,556,795.00 | 8.85 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,256,164.00 | 394,546,402.80 | 8.79 |
| 002422 | 科伦药业 | 13,422,070.00 | 393,937,754.50 | 8.77 |
| 688428 | 诺诚健华 | 12,154,925.00 | 249,419,061.00 | 5.55 |
| 002294 | 信立泰 | 4,935,333.00 | 244,545,750.15 | 5.45 |
| 688658 | 悦康药业 | 10,774,088.00 | 243,602,129.68 | 5.42 |
| 688235 | 百济神州 | 873,203.00 | 234,542,325.80 | 5.22 |
| 688212 | 澳华内镜 | 5,340,580.00 | 233,436,751.80 | 5.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,043,100,391.37 | 90.04 | 96.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,046,365.91 | 2.87 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 7.71 | 4,490,441,828.84 |
| 2025-09-30 | 93.01 | - | 10.65 | 5,058,072,328.62 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 8.57 | 4,593,696,058.72 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 6.93 | 4,450,395,106.77 |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 12.61 | 4,175,260,423.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 赵伟 | 1678 | -22.56 |
| 2020-05-26 | 2021-11-11 | 孙笑悦 | 534 | 33.18 |
| 2017-11-17 | 2020-06-05 | 于洋 | 931 | 151.19 |
| 2017-11-16 | 2018-02-27 | 戴益强 | 103 | 2.50 |
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