首页 >
基金>
富国精准医疗混合A(005176)
富国精准医疗混合A
(005176)
|
|
|
累计净值：3.0056
|
2026-11-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-05 | 3.0056 | 1.96% |
| 2026-11-04 | 2.9478 | 5.20% |
| 2026-11-03 | 2.8021 | -1.69% |
| 2026-11-02 | 2.8502 | 2.28% |
| 2026-10-30 | 2.7868 | -1.76% |
| 2026-10-29 | 2.8366 | -0.45% |
| 2026-10-28 | 2.8494 | 0.13% |
| 2026-10-27 | 2.8458 | -5.23% |
|
基金全称
|
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
赵伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
30.00亿元
|
份额规模
|
9.2338亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.96%
|
|
最近一月
|
-7.48%
|
|
最近三月
|
-9.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.28%
|
|
最近两年
|
25.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 6,572,925.00 | 408,704,476.50 | 8.53 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,635,482.00 | 395,786,644.00 | 8.26 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,590,006.00 | 394,900,660.00 | 8.24 |
| 002422 | 科伦药业 | 9,631,970.00 | 393,465,974.50 | 8.21 |
| 688428 | 诺诚健华 | 11,678,453.00 | 339,959,766.83 | 7.09 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2,027,785.00 | 257,062,304.45 | 5.36 |
| 300759 | 康龙化成 | 5,471,950.00 | 246,073,591.50 | 5.13 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,180,389.00 | 243,287,804.62 | 5.08 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 762,614.00 | 189,318,925.50 | 3.95 |
| 688336 | 三生国健 | 3,950,661.00 | 163,675,885.23 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,873,108,464.79 | 80.79 | 85.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,787,944.96 | 13.14 | 13.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.96 | - | 6.25 | 4,793,815,098.45 |
| 2026-06-30 | 90.75 | - | 8.22 | 4,199,750,387.00 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 5.93 | 4,559,701,477.56 |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 7.71 | 4,490,441,828.84 |
| 2025-09-30 | 93.01 | - | 10.65 | 5,058,072,328.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 赵伟 | 1949 | -23.04 |
| 2020-05-26 | 2021-11-11 | 孙笑悦 | 534 | 33.18 |
| 2017-11-17 | 2020-06-05 | 于洋 | 931 | 151.19 |
| 2017-11-16 | 2018-02-27 | 戴益强 | 103 | 2.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
