富国精准医疗混合A(005176)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国精准医疗混合A(005176)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	448,603,333.75	1,428,489,755.04	1,574,915,978.60	-123,870,452.32
利息合计	594,250.76	1,436,397.27	688,245.99	1,216,920.63
其中：存款利息收入	594,250.76	1,436,397.27	688,245.99	1,216,920.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	324,403,498.00	860,023,420.09	525,607,854.51	-1,648,769.20
其中：股票投资收益	307,524,156.31	842,800,222.66	511,539,211.72	-33,533,500.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,879,341.69	17,223,197.43	14,068,642.79	31,884,731.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,006,151.39	545,758,431.97	1,032,944,116.63	-126,581,730.19
其他收入	1,599,433.60	21,271,505.71	15,675,761.47	3,143,126.44
费用	33,798,735.42	72,332,898.18	33,489,464.40	51,275,253.09
管理人报酬	25,542,877.82	56,016,103.66	26,532,947.18	42,350,927.01
基金托管费	4,257,146.37	9,336,017.30	4,422,157.89	7,058,487.82
销售服务费	3,890,243.15	6,757,849.52	2,422,616.48	1,666,966.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,468.08	222,927.70	111,742.85	198,871.70
利润总额	414,804,598.33	1,356,156,856.86	1,541,426,514.20	-175,145,705.41

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