富国精准医疗混合A(005176)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
208,657,517.30 |
648,437,677.45 |
401,765,533.01 |
-48,625,420.69 |
| 本期利润 |
270,138,592.03 |
1,215,595,723.55 |
1,236,418,639.10 |
-114,187,892.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
1.01 |
0.87 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.08 |
34.38 |
33.95 |
-3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.79 |
34.22 |
39.06 |
-2.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,519,333,415.51 |
1,444,006,110.71 |
1,498,034,155.20 |
1,503,768,948.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.72 |
1.50 |
1.27 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
2,898,151,475.42 |
2,876,695,773.76 |
3,644,681,551.15 |
3,521,795,812.35 |
| 期末基金份额净值 |
3.28 |
2.99 |
3.10 |
2.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
228.38 |
199.09 |
209.87 |
122.83 |
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