首页 >
基金>
华夏睿磐泰利混合C(005178)
华夏睿磐泰利混合C
(005178)
|
|
|
累计净值：1.5637
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.5056 | -0.25% |
| 2026-09-23 | 1.5094 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.5093 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.5085 | 0.25% |
| 2026-09-18 | 1.5048 | 0.34% |
| 2026-09-17 | 1.4997 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.4998 | 0.30% |
| 2026-09-15 | 1.4953 | 0.01% |
|
基金全称
|
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
靖博灵 郝彬
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.66亿元
|
份额规模
|
4.4846亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.39%
|
|
最近一月
|
0.76%
|
|
最近三月
|
1.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.46%
|
|
最近两年
|
13.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,500.00 | 3,944,595.00 | 0.33 |
| 002379 | 宏桥控股 | 224,400.00 | 3,314,388.00 | 0.28 |
| 688111 | 金山办公 | 15,500.00 | 3,302,275.00 | 0.28 |
| 688235 | 百济神州 | 11,900.00 | 3,029,859.00 | 0.25 |
| 688795 | 摩尔线程 | 4,430.00 | 2,998,844.20 | 0.25 |
| 301371 | 敷尔佳 | 111,500.00 | 2,899,000.00 | 0.24 |
| 688127 | 蓝特光学 | 29,300.00 | 2,859,680.00 | 0.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,200.00 | 2,851,080.00 | 0.24 |
| 688279 | 峰岹科技 | 12,500.00 | 2,805,500.00 | 0.24 |
| 002738 | 中矿资源 | 44,400.00 | 2,619,156.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,325,341.49 | 10.53 | 66.52 |
| 金融业 | 17,040,766.80 | 1.43 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,894,855.00 | 1.34 | 8.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,628,282.46 | 0.56 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 5,179,249.00 | 0.44 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,454,446.07 | 0.37 | 2.36 |
| 采矿业 | 3,722,373.82 | 0.31 | 1.98 |
| 建筑业 | 3,524,840.00 | 0.30 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,432,770.00 | 0.12 | 0.76 |
| 教育 | 1,325,910.00 | 0.11 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,119,877.00 | 0.09 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,083,361.00 | 0.09 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 610,004.00 | 0.05 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 509,494.80 | 0.04 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 422,226.00 | 0.04 | 0.22 |
| 房地产业 | 140,415.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.83 | 105.16 | 2.46 | 1,190,141,298.28 |
| 2026-03-31 | 15.20 | 96.14 | 2.25 | 1,114,385,556.75 |
| 2025-12-31 | 17.90 | 111.03 | 2.84 | 694,502,015.58 |
| 2025-09-30 | 15.01 | 92.70 | 20.93 | 1,325,404,214.37 |
| 2025-06-30 | 13.80 | 83.60 | 10.54 | 1,947,860,629.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 靖博灵 | 341 | 6.31 |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 341 | 6.31 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 49.38 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 28.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
