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华夏睿磐泰利混合C(005178)
华夏睿磐泰利混合C
(005178)
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累计净值：1.5544
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.4963 | 0.14% |
| 2026-11-10 | 1.4942 | 0.09% |
| 2026-11-09 | 1.4928 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.4926 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 1.4949 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 1.4910 | 0.63% |
| 2026-11-03 | 1.4816 | 0.02% |
| 2026-11-02 | 1.4813 | 0.28% |
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基金全称
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华夏睿磐泰利混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵 郝彬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.43亿元
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份额规模
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4.2855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.86%
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最近两年
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8.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 170,859.00 | 6,603,700.35 | 0.54 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,400.00 | 3,871,200.00 | 0.32 |
| 688235 | 百济神州 | 12,700.00 | 3,358,007.00 | 0.28 |
| 603217 | 元利科技 | 122,300.00 | 3,310,661.00 | 0.27 |
| 002064 | 华峰化学 | 328,400.00 | 3,169,060.00 | 0.26 |
| 000776 | 广发证券 | 156,400.00 | 3,109,232.00 | 0.26 |
| 000166 | 申万宏源 | 668,462.00 | 2,927,863.56 | 0.24 |
| 600015 | 华夏银行 | 451,100.00 | 2,828,397.00 | 0.23 |
| 002993 | 奥海科技 | 86,800.00 | 2,801,036.00 | 0.23 |
| 002352 | 顺丰控股 | 90,100.00 | 2,763,367.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,326,410.34 | 9.16 | 60.12 |
| 金融业 | 21,630,726.56 | 1.78 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,958,986.96 | 1.07 | 7.00 |
| 批发和零售业 | 12,394,311.00 | 1.02 | 6.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,446,944.00 | 0.69 | 4.56 |
| 建筑业 | 4,802,455.00 | 0.39 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,208,226.12 | 0.26 | 1.73 |
| 采矿业 | 2,599,836.75 | 0.21 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,546,762.00 | 0.21 | 1.38 |
| 房地产业 | 1,935,537.00 | 0.16 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,220,239.00 | 0.10 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,017,994.00 | 0.08 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 832,644.00 | 0.07 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262,972.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.23 | 101.80 | 2.77 | 1,215,929,621.34 |
| 2026-06-30 | 15.83 | 105.16 | 2.46 | 1,190,141,298.28 |
| 2026-03-31 | 15.20 | 96.14 | 2.25 | 1,114,385,556.75 |
| 2025-12-31 | 17.90 | 111.03 | 2.84 | 694,502,015.58 |
| 2025-09-30 | 15.01 | 92.70 | 20.93 | 1,325,404,214.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 靖博灵 | 386 | 5.66 |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 386 | 5.66 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 49.38 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 28.65 |
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