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华夏睿磐泰利混合C(005178)
华夏睿磐泰利混合C
(005178)
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累计净值：1.5091
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4510 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.4514 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.4525 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.4520 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.4484 | -0.41% |
| 2026-01-30 | 1.4544 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.4554 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.4578 | -0.01% |
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基金全称
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华夏睿磐泰利混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵 郝彬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.18亿元
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份额规模
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2.2136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.53%
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最近两年
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11.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 1,018,140.00 | 5,223,058.20 | 0.75 |
| 000001 | 平安银行 | 337,800.00 | 3,854,298.00 | 0.55 |
| 688235 | 百济神州 | 13,800.00 | 3,706,680.00 | 0.53 |
| 301283 | 聚胶股份 | 59,300.00 | 2,833,354.00 | 0.41 |
| 002736 | 国信证券 | 210,185.00 | 2,757,627.20 | 0.40 |
| 301603 | 乔锋智能 | 32,200.00 | 2,437,540.00 | 0.35 |
| 600378 | 昊华科技 | 74,000.00 | 2,365,040.00 | 0.34 |
| 603312 | 西典新能 | 46,300.00 | 2,166,840.00 | 0.31 |
| 600015 | 华夏银行 | 308,000.00 | 2,115,960.00 | 0.30 |
| 601628 | 中国人寿 | 44,200.00 | 2,011,100.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,832,377.33 | 10.92 | 60.99 |
| 金融业 | 15,958,309.61 | 2.30 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,805,013.62 | 1.27 | 7.08 |
| 建筑业 | 6,716,410.20 | 0.97 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,161,188.20 | 0.60 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,637,402.00 | 0.38 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,607,734.50 | 0.38 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,047,829.00 | 0.29 | 1.65 |
| 房地产业 | 1,751,778.88 | 0.25 | 1.41 |
| 教育 | 1,666,224.00 | 0.24 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 1,196,583.44 | 0.17 | 0.96 |
| 采矿业 | 573,000.72 | 0.08 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,424.00 | 0.02 | 0.09 |
| 综合 | 112,868.00 | 0.02 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,590.00 | 0.01 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,604.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.90 | 111.03 | 2.84 | 694,502,015.58 |
| 2025-09-30 | 15.01 | 92.70 | 20.93 | 1,325,404,214.37 |
| 2025-06-30 | 13.80 | 83.60 | 10.54 | 1,947,860,629.83 |
| 2025-03-31 | 18.26 | 76.88 | 3.64 | 1,681,476,990.17 |
| 2024-12-31 | 15.94 | 107.85 | 3.87 | 1,759,622,508.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 靖博灵 | 108 | 2.46 |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 108 | 2.46 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 49.38 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 28.65 |
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