华夏睿磐泰利混合C(005178)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,232,856.56 |
25,809,108.31 |
4,943,394.04 |
18,915,107.45 |
| 本期利润 |
17,059,642.56 |
20,591,846.56 |
5,662,497.41 |
23,641,676.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
4.47 |
1.39 |
5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
4.46 |
1.13 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
183,522,480.53 |
82,405,146.69 |
122,510,814.17 |
84,613,811.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.37 |
0.32 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
666,243,992.11 |
317,791,879.74 |
539,007,526.94 |
387,913,666.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.44 |
1.39 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.37 |
50.14 |
45.35 |
43.73 |
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