华夏睿磐泰利混合C(005178)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿磐泰利混合C(005178)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,738,997.82	90,149,286.84	31,203,315.47	135,371,857.94
利息合计	128,518.48	1,325,431.55	737,763.01	1,754,128.08
其中：存款利息收入	71,332.56	827,059.15	468,940.56	1,346,562.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,185.92	498,372.40	268,822.45	407,565.82
投资收益合计	29,393,754.32	107,066,122.04	30,221,686.38	108,214,344.06
其中：股票投资收益	19,259,935.97	78,718,001.32	10,195,262.83	36,608,605.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,788,008.15	26,115,200.20	18,941,435.32	59,637,669.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-978,189.41	-978,189.41	4,878,425.21
股利收益	1,345,810.20	3,211,109.93	2,063,177.64	7,089,643.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,778,112.41	-19,920,202.45	125,325.38	22,506,187.05
其他收入	438,612.61	1,677,935.70	118,540.70	2,897,198.75
费用	5,974,072.69	15,428,096.75	7,875,645.93	19,719,212.33
管理人报酬	3,181,725.15	10,152,811.88	5,265,765.11	11,921,218.67
基金托管费	530,287.57	1,692,135.27	877,627.48	1,986,869.77
销售服务费	886,135.85	1,381,832.95	605,732.71	1,335,384.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,244,957.33	1,932,437.96	997,629.88	4,168,832.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,244,957.33	1,932,437.96	997,629.88	4,168,832.52
其他费用	100,422.86	212,276.22	105,383.83	212,321.60
利润总额	33,764,925.13	74,721,190.09	23,327,669.54	115,652,645.61

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