长安鑫兴混合C
(005187)
|
|
|
累计净值：2.9075
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 2.9075 | -1.08% |
| 2026-11-05 | 2.9392 | 0.61% |
| 2026-11-04 | 2.9215 | 2.35% |
| 2026-11-03 | 2.8544 | 0.38% |
| 2026-11-02 | 2.8437 | 0.34% |
| 2026-10-30 | 2.8342 | -1.18% |
| 2026-10-29 | 2.8680 | -2.11% |
| 2026-10-28 | 2.9298 | -0.20% |
|
基金全称
|
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
江博文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.0697亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.59%
|
|
最近一月
|
-8.41%
|
|
最近三月
|
-13.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.87%
|
|
最近两年
|
45.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 707,400.00 | 4,718,358.00 | 7.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 205,400.00 | 4,498,260.00 | 7.55 |
| 000630 | 铜陵有色 | 757,700.00 | 4,379,506.00 | 7.35 |
| 600362 | 江西铜业 | 100,500.00 | 4,200,900.00 | 7.05 |
| 600096 | 云天化 | 146,700.00 | 4,087,062.00 | 6.86 |
| 600989 | 宝丰能源 | 169,700.00 | 3,811,462.00 | 6.39 |
| 600392 | 盛和资源 | 188,200.00 | 3,795,994.00 | 6.37 |
| 000878 | 云南铜业 | 228,300.00 | 3,661,932.00 | 6.14 |
| 600010 | 包钢股份 | 1,717,000.00 | 3,588,530.00 | 6.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 166,300.00 | 3,231,209.00 | 5.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,007,847.00 | 67.12 | 72.18 |
| 采矿业 | 9,216,618.00 | 15.46 | 16.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,179,136.00 | 5.33 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,027,280.00 | 5.08 | 5.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.99 | 0.51 | 7.40 | 59,606,910.37 |
| 2026-06-30 | 93.60 | 0.43 | 10.47 | 69,821,474.89 |
| 2026-03-31 | 93.86 | 0.24 | 6.13 | 128,302,109.10 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 8.61 | 62,047,220.69 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.58 | 56,738,561.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 江博文 | 172 | -17.93 |
| 2024-05-15 | 2026-05-21 | 张云凯 | 736 | 132.62 |
| 2023-04-28 | 2024-12-12 | 杨严 | 594 | 33.73 |
| 2022-08-22 | 2023-09-28 | 袁苇 | 402 | -22.61 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 刘学通 | 470 | -14.53 |
| 2020-11-16 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 372 | 16.81 |
| 2017-11-29 | 2020-11-16 | 林忠晶 | 1083 | 63.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
