长安鑫兴混合C(005187)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,963,957.49 |
4,737,309.67 |
1,279,697.21 |
147,053.28 |
| 本期利润 |
-1,491,106.21 |
4,969,917.54 |
1,304,551.68 |
-466,451.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
1.17 |
0.31 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.57 |
49.35 |
15.66 |
-3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.40 |
66.51 |
13.34 |
22.50 |
| 期末可供分配利润 |
19,066,983.11 |
9,835,394.21 |
3,700,461.82 |
5,153,254.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.40 |
2.10 |
1.11 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
27,027,570.62 |
14,510,833.70 |
7,026,538.31 |
11,118,535.49 |
| 期末基金份额净值 |
3.40 |
3.10 |
2.11 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
239.52 |
210.36 |
111.26 |
86.39 |
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