长安鑫兴混合C(005187)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长安鑫兴混合C(005187) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长安鑫兴混合C(005187)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,267,797.40	5,783,625.33	3,859,131.32	-761,757.55
利息合计	23,194.81	9,061.37	234,721.68	162,949.46
其中：存款利息收入	23,194.81	9,061.37	99,256.99	48,781.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	135,464.69	114,168.01
投资收益合计	22,329,917.82	6,311,430.12	4,333,363.95	-907,726.20
其中：股票投资收益	21,951,107.45	6,078,574.71	3,993,457.48	-1,214,096.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,122.71	2,122.71	196,410.67	182,297.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	376,687.66	230,732.70	143,495.80	124,072.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,814,515.19	-565,604.41	-774,442.99	-17,445.37
其他收入	100,169.58	28,738.25	65,488.68	464.56
费用	593,602.21	255,688.80	545,615.90	286,942.40
管理人报酬	478,517.15	209,604.14	395,268.83	197,381.32
基金托管费	47,851.69	20,960.41	39,526.89	19,738.13
销售服务费	15,095.55	6,235.21	22,506.41	12,207.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	551.40	551.40
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	551.40	551.40
其他费用	52,137.82	18,889.04	86,817.14	56,195.44
利润总额	24,674,195.19	5,527,936.53	3,313,515.42	-1,048,699.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年