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北信瑞丰鼎利C

(005193)

净值:
1.0556
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0556 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰鼎利C(005193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.05560.01%
2020-11-041.05550.01%
2020-11-031.05540.04%
2020-11-021.0550-0.01%
2020-10-301.0551-0.01%
2020-10-291.05520.01%
2020-10-281.05510.00%
2020-10-271.05510.01%
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基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 辇大吉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3906亿元
最近分红 北信瑞丰鼎利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3125/3706
最近一月 0.37% 1894/3706
最近三月 -0.52% 3125/3706
最近六月 -0.59% 1706/3706
最近一年 -0.32% 2585/3706
今年以来 -2.17% 3565/3706
成立以来 5.56% 2152/3706
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰研究精选1.42262.10%
北信平安1.17202.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行8.0039.841.01--
601668中国建筑7.0033.390.85--
600111北方稀土4.0037.280.95--
002013中航机电4.0031.600.80--
000100TCL科技4.0024.800.63--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业219.585.58
房地产业52.281.33
金融业39.841.01
建筑业33.390.85
农、林、牧、渔业32.960.84
其他3555.9190.39
北信瑞丰鼎利C(005193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6.650.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42233.0296.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1124.312.56
其他各项资产521.211.19
北信瑞丰鼎利C(005193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:辇大吉
  • 基金公告
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