华银鼎利债券C(005193)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,700,720.84 |
836,519.54 |
216,602.10 |
29,955.26 |
| 本期利润 |
1,069,905.20 |
1,012,989.32 |
241,084.67 |
60,134.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
2.28 |
4.24 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.40 |
13.42 |
6.76 |
6.67 |
| 期末可供分配利润 |
6,253,347.94 |
13,223,872.63 |
521,941.29 |
121,592.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
49,402,182.31 |
125,095,362.48 |
7,013,838.58 |
4,344,799.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.28 |
1.20 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.25 |
39.81 |
31.59 |
23.26 |
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