华银鼎利债券C(005193)利润分配表-基金频道-证券之星

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华银鼎利债券C(005193)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	729,531.50	2,159,565.26	475,050.64	188,674.73
利息合计	6,836.13	13,131.39	686.45	1,153.91
其中：存款利息收入	6,836.13	13,131.39	686.45	1,153.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,717,321.26	1,790,507.14	405,880.64	42,695.41
其中：股票投资收益	245,579.71	178,717.32	76,643.99	47,554.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,127,173.47	1,529,166.84	315,870.65	-21,951.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	344,568.08	82,622.98	13,366.00	17,093.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,006,844.83	310,015.20	58,806.69	122,121.33
其他收入	12,218.94	45,911.53	9,676.86	22,704.08
费用	685,335.31	645,654.49	45,747.25	53,785.74
管理人报酬	415,461.57	307,941.26	26,949.93	30,980.46
基金托管费	69,243.59	51,323.48	4,491.65	5,163.50
销售服务费	129,337.43	155,488.97	9,766.34	10,239.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	2,169.32
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	2,169.32
其他费用	69,644.73	130,069.18	4,475.52	5,187.30
利润总额	44,196.19	1,513,910.77	429,303.39	134,888.99

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