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工银沪港深精选混合A(005197)
工银沪港深精选混合A
(005197)
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累计净值：0.7080
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 0.7080 | 1.67% |
| 2026-10-30 | 0.6964 | -2.53% |
| 2026-10-29 | 0.7145 | -3.97% |
| 2026-10-28 | 0.7440 | 2.81% |
| 2026-10-27 | 0.7237 | -0.73% |
| 2026-10-26 | 0.7290 | -1.34% |
| 2026-10-23 | 0.7389 | 1.55% |
| 2026-10-22 | 0.7276 | -5.03% |
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基金全称
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工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.93亿元
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份额规模
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17.1031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.70%
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最近一月
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-20.14%
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最近三月
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-19.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-28.25%
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最近两年
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2.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00992 | 联想集团 | 5,000,000.00 | 148,249,134.00 | 9.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 350,006.00 | 129,494,876.87 | 8.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,100,000.00 | 109,332,663.30 | 7.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,100,000.00 | 100,658,329.20 | 6.55 |
| 01347 | 华虹宏力 | 900,000.00 | 81,429,721.20 | 5.30 |
| 03690 | 美团-W | 1,058,000.00 | 65,118,539.41 | 4.24 |
| 02676 | 纳芯微 | 400,000.00 | 58,372,560.00 | 3.80 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,700,000.00 | 50,665,665.24 | 3.30 |
| 00522 | ASMPT | 368,000.00 | 50,543,769.60 | 3.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 49,815,829.44 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,194,876.09 | 8.22 | 81.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,792,856.00 | 0.96 | 9.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,673,706.40 | 0.89 | 8.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436,962.56 | 0.03 | 0.28 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.46 | 5.14 | 2.32 | 1,536,040,705.70 |
| 2026-06-30 | 91.44 | 4.11 | 3.60 | 1,624,070,380.01 |
| 2026-03-31 | 85.23 | - | 5.96 | 391,510,879.74 |
| 2025-12-31 | 90.39 | - | 10.32 | 365,156,527.28 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.05 | 361,826,976.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-23 | - | 郭雪松 | 226 | -20.74 |
| 2025-01-23 | 2026-03-23 | 耿家琛 | 424 | 26.46 |
| 2020-12-14 | 2025-01-23 | 孔令兵 | 1501 | -35.63 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 15.88 |
| 2017-11-09 | 2020-04-08 | 郝康 | 881 | -8.00 |
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