基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪港深精选混合A(005197) |
净值：
0.9779
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.9779 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,106.00 | 35,224,219.75 | 9.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 236,300.00 | 30,477,930.52 | 8.35 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 163,200.00 | 27,668,013.10 | 7.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 770,000.00 | 24,800,795.40 | 6.79 |
| 09899 | 网易云音乐 | 143,000.00 | 24,023,845.56 | 6.58 |
| 02888 | 渣打集团 | 127,100.00 | 21,674,100.67 | 5.94 |
| 01787 | 山东黄金 | 572,250.00 | 17,883,620.52 | 4.90 |
| 01378 | 中国宏桥 | 600,000.00 | 17,677,821.84 | 4.84 |
| 00941 | 中国移动 | 189,000.00 | 13,946,890.99 | 3.82 |
| 02628 | 中国人寿 | 527,000.00 | 13,032,796.22 | 3.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 154,800.00 | 5,335,956.00 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.39 | - | 10.32 | 365,156,527.28 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.05 | 361,826,976.90 |
| 2025-06-30 | 88.90 | - | 12.77 | 306,217,550.63 |
| 2025-03-31 | 88.41 | - | 8.73 | 338,635,550.88 |
| 2024-12-31 | 86.72 | - | 10.77 | 264,913,215.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 耿家琛 | 381 | 38.43 |
| 2020-12-14 | 2025-01-23 | 孔令兵 | 1501 | -35.63 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 15.88 |
| 2017-11-09 | 2020-04-08 | 郝康 | 881 | -8.00 |
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