工银沪港深精选混合A(005197)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,714,065.64 |
56,405,078.31 |
28,256,511.17 |
31,004,435.63 |
| 本期利润 |
142,163,509.69 |
73,656,894.15 |
47,371,541.25 |
45,989,894.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.22 |
0.14 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.02 |
26.26 |
18.65 |
20.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.93 |
32.05 |
20.43 |
22.70 |
| 期末可供分配利润 |
-84,056,888.37 |
-33,737,669.58 |
-60,035,252.66 |
-102,956,124.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,598,358,794.71 |
334,300,094.92 |
275,801,793.00 |
235,933,887.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.92 |
0.84 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.98 |
-8.07 |
-16.16 |
-30.38 |
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