基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪港深精选混合C(005198) |
净值：
0.7693
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.7693 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 20495.04 | 29.58 |
| 医疗保健 | 12347.11 | 17.82 |
| 制造业 | 9995.36 | 14.43 |
| 通讯业务 | 5861.57 | 8.46 |
| 房地产 | 4107.61 | 5.93 | 其他 | 16475.24 | 23.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55265.44 | 78.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14935.08 | 21.26 |
| 其他各项资产 | 39.54 | 0.06 |
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