工银沪港深精选混合C

(005198)

净值:
0.8736
日增长率:
-0.16%
累计净值:0.8736 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪港深精选混合C(005198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8736-0.16%
2019-06-050.87500.30%
2019-05-310.8818-0.27%
2019-05-300.8842-0.19%
2019-05-290.8859-0.03%
2019-05-280.88620.90%
2019-05-270.87830.17%
2019-05-240.87680.25%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7074亿元
最近分红 工银沪港深精选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.39% 306/3061
最近一月 4.14% 1294/3061
最近三月 -4.34% 2063/3061
最近六月 8.20% 1807/3061
最近一年 -3.45% 2189/3061
今年以来 10.86% 1712/3061
成立以来 -7.48% 2690/3061
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.16501.22%
工银香港中小盘美元0.16961.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行1012.005841.557.12--------
00855中国水务207.001460.831.78--------
01030新城发展控股195.001626.301.98--------
03968招商银行90.002952.203.60--------
02601中国太保54.001452.571.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融16783.4421.78
房地产10101.6213.11
公用事业5538.457.19
非必需消费品4901.176.36
医疗保健4467.075.80
其他35257.9445.76
工银沪港深精选混合C(005198)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57393.9773.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.009.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13350.4417.16
其他各项资产35.710.05
工银沪港深精选混合C(005198)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郝康