工银沪港深精选混合C(005198)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银沪港深精选混合C(005198)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,660,832.36	15.79	9,246,520.77	129,907.34
存出保证金	316,799.74	30,169.75	17,208.40	23,685.56
交易性金融资产	1,551,771,068.43	330,053,353.62	272,213,307.69	229,738,102.29
其中：股票投资	1,485,056,456.04	330,053,353.62	272,213,307.69	229,738,102.29
债券投资	66,714,612.39	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	41,737,363.84	8,202,259.05	-	7,314,126.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,305,169.38	-	528,168.00	84,397.67
应收申购款	31,753.24	56,244.71	12,884.94	274,122.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,654,586,031.19	376,011,174.48	311,876,445.08	265,966,334.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,240,000.00	-	-	-
应付证券清算款	17,358,645.74	-	4,613,612.28	-
应付赎回款	3,318,544.28	10,126,493.81	278,141.63	421,031.26
应付管理人报酬	1,471,459.90	389,693.32	295,121.73	268,318.24
应付托管费	245,243.33	64,948.89	49,186.96	44,719.71
应付销售服务费	3,983.60	6,651.72	4,873.84	4,901.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,973.16	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	875,801.17	266,859.46	417,958.01	314,147.65
负债合计	30,515,651.18	10,854,647.20	5,658,894.45	1,053,118.46
所有者权益
实收基金	1,593,002,015.70	397,797,891.36	365,847,482.22	381,178,743.94
未分配利润	31,068,364.31	-32,641,364.08	-59,629,931.59	-116,265,527.97
所有者权益合计	1,624,070,380.01	365,156,527.28	306,217,550.63	264,913,215.97
负债及所有者权益总计	1,654,586,031.19	376,011,174.48	311,876,445.08	265,966,334.43

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