工银沪港深精选混合C(005198)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
329,606.67 |
9,400,128.65 |
6,062,874.09 |
-16,286.97 |
| 本期利润 |
-986,279.53 |
13,937,320.95 |
11,083,910.04 |
22,852,150.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.24 |
0.14 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.53 |
29.52 |
18.86 |
33.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.98 |
31.80 |
20.31 |
22.64 |
| 期末可供分配利润 |
-1,825,834.34 |
-3,707,632.45 |
-7,222,972.41 |
-13,309,403.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
25,711,585.30 |
30,856,432.36 |
30,415,757.63 |
28,979,328.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.90 |
0.82 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.24 |
-9.68 |
-17.55 |
-31.47 |
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