基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛普瑞纯债A(005200) |
净值：
1.0243
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1916 | 2026-02-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 123.00 | 1.52 | 3,017,549,563.50 |
| 2025-09-30 | - | 97.72 | 1.63 | 3,002,532,193.82 |
| 2025-06-30 | - | 126.78 | 2.23 | 3,061,984,882.96 |
| 2025-03-31 | - | 110.01 | 2.60 | 3,037,212,208.81 |
| 2024-12-31 | - | 133.24 | 2.54 | 3,039,416,220.51 |
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