首页 > 基金> 浦银普瑞A(005200)
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浦银普瑞A

(005200)
净值：
1.0234
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2087 2026-09-18
  • 净值走势
浦银普瑞A(005200)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.02340.02%
2026-09-171.02320.02%
2026-09-161.02300.01%
2026-09-151.02290.02%
2026-09-141.02270.02%
2026-09-111.0225-0.01%
2026-09-101.02260.01%
2026-09-091.02250.01%
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基金情况

基金全称 浦银普瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.10亿元 份额规模 29.5685亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.491.153,010,471,654.24
2026-03-31-121.931.313,040,158,396.59
2025-12-31-123.001.523,017,549,563.50
2025-09-30-97.721.633,002,532,193.82
2025-06-30-126.782.233,061,984,882.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-08-章潇枫275521.72
2018-12-132020-01-20钟明4033.14
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