浦银普瑞A(005200)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,270,353.70 |
67,481,323.96 |
36,146,092.22 |
80,463,418.83 |
| 本期利润 |
46,133,764.20 |
32,733,902.55 |
22,568,649.67 |
84,855,701.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.08 |
0.74 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
1.09 |
0.75 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
53,518,368.49 |
60,607,514.81 |
105,143,784.57 |
77,741,286.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,010,368,492.43 |
3,017,446,569.68 |
3,061,982,841.38 |
3,039,414,201.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.95 |
20.11 |
19.71 |
18.82 |
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