基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳天盈货币B(005202) |
每万份收益：
0.3528元
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7日年化率：
1.3200%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512103 | 25北京银行CD103 | 248,019,509.62 | 2.23 |
| 112598576 | 25天津银行CD147 | 198,405,100.24 | 1.78 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 197,980,242.03 | 1.78 |
| 112581119 | 25湖北银行CD077 | 197,956,061.11 | 1.78 |
| 112598733 | 25南京银行CD143 | 197,676,923.51 | 1.78 |
| 112598678 | 25南京银行CD142 | 197,628,860.34 | 1.78 |
| 112599665 | 25西安银行CD043 | 197,379,686.39 | 1.77 |
| 112514144 | 25江苏银行CD144 | 197,195,804.67 | 1.77 |
| 012581319 | 25吉利SCP005(科创债) | 100,253,571.50 | 0.90 |
| 112502170 | 25工商银行CD170 | 98,993,477.15 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 40.20 | 39.64 | 11,132,737,097.03 |
| 2025-06-30 | - | 48.11 | 35.80 | 13,183,801,162.44 |
| 2025-03-31 | - | 62.25 | 18.99 | 11,104,718,067.53 |
| 2024-12-31 | - | 53.33 | 18.03 | 11,288,158,199.49 |
| 2024-09-30 | - | 38.29 | 32.24 | 13,110,675,706.45 |
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