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兴业稳天盈货币B

(005202)

每万份收益:
0.5707元
7日年化率:
2.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
兴业稳天盈货币B(005202)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.57072.14%
2020-08-270.58982.12%
2020-08-260.61022.09%
2020-08-250.52332.06%
2020-08-170.49662.05%
2020-08-160.99812.06%
2020-08-140.54652.04%
2020-08-130.50302.02%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进 刘禹含
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 277.6838亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111202123520渤海银行CD23594580.7317133.41
220991820贴现国债1887958.8962443.17
316020616国开0679481.1420522.86
413606115东证债64513.6438652.32
511202123720渤海银行CD23759377.2629212.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
其他债券00
兴业稳天盈货币B(005202)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1701125.0652.79
资产支持证券109833.613.41
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1023690.7531.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216670.866.72
其他各项资产171104.805.31
合计3222425.08100
兴业稳天盈货币B(005202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-31至今刘禹含1249硕士
2016-07-15至今丁进1508硕士
现任基金经理:丁进 刘禹含
  • 基金公告
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