兴业稳天盈货币B(005202)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业稳天盈货币B(005202)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	513,454.42	14,097,884.08
存出保证金	4,952.08	784.89	48,884.60	7,341.81
交易性金融资产	6,342,072,700.27	6,020,250,676.79	8,696,061,590.09	7,404,709,582.46
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,342,072,700.27	6,020,250,676.79	8,696,061,590.09	7,404,709,582.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,457,171,777.13	4,035,501,836.69	3,639,816,152.35	5,838,039,511.38
应收证券清算款	30,244,177.81	-	98,619,616.99	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,971,108.92	101,897,444.08	42,062,122.90	28,015,557.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,567,731,019.70	12,192,881,998.43	16,432,390,219.53	16,051,850,747.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,379,170,078.97	900,049,422.22	1,335,261,213.70	1,200,219,510.55
应付证券清算款	-	-	-	50,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,324,144.66	3,330,596.48	5,152,771.70	4,796,118.85
应付托管费	664,828.93	666,119.30	1,030,554.36	959,223.76
应付销售服务费	132,965.74	133,223.88	206,110.86	191,844.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	109,984.90	60,866.12	158,108.73	325,839.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	527,854.06	483,570.94	568,189.61	715,699.84
负债合计	2,383,929,857.26	904,723,798.94	1,342,376,948.96	1,257,208,237.00
所有者权益
实收基金	13,183,801,162.44	11,288,158,199.49	15,090,013,270.57	14,794,642,510.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,183,801,162.44	11,288,158,199.49	15,090,013,270.57	14,794,642,510.54
负债及所有者权益总计	15,567,731,019.70	12,192,881,998.43	16,432,390,219.53	16,051,850,747.54

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