| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.91 | 48.11 | 51.43 | 62.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.36 |
| 30天-60天(%) | 29.38 | 9.87 | 2.03 | 9.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.09 | 10.04 | 15.19 | 9.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 13.05 | 10.61 | 13.26 | 1.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.34 | 32.82 | 33.04 | 35.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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