首页 > 基金> 华夏鼎旺三个月定开债C(005214)
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华夏鼎旺三个月定开债C

(005214)
净值：
1.3128
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3128 2026-09-24
  • 净值走势
华夏鼎旺三个月定开债C(005214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.31280.03%
2026-09-231.31240.00%
2026-09-221.31240.03%
2026-09-211.31200.00%
2026-09-181.31200.03%
2026-09-171.31160.00%
2026-09-161.31160.00%
2026-09-151.31160.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.09%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.62%
最近两年 1.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.351.692,337,821,949.18
2026-03-31-102.750.132,324,135,801.25
2025-12-31-95.360.382,310,427,391.15
2025-09-30-83.343.642,297,868,401.67
2025-06-30-111.821.962,299,166,406.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-武文琦6731.75
2024-04-092025-04-29孙蕾3852.54
2023-03-212024-04-09文世伦3853.41
2019-07-152023-03-21张海静134522.77
2018-04-242019-07-29柳万军461-
2018-02-012019-05-15祝灿468-
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