首页 - 基金 - 华夏鼎旺三个月定开债C(005214) - 基金净值
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华夏鼎旺三个月定开债C(005214)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-08 1.3120 1.3120
2 2026-09-07 1.3120 1.3120
3 2026-09-04 1.3120 1.3120
4 2026-09-03 1.3120 1.3120
5 2026-09-02 1.3116 1.3116
6 2026-09-01 1.3116 1.3116
7 2026-08-31 1.3112 1.3112
8 2026-08-28 1.3112 1.3112
9 2026-08-27 1.3112 1.3112
10 2026-08-26 1.3116 1.3116
11 2026-08-25 1.3116 1.3116
12 2026-08-24 1.3116 1.3116
13 2026-08-21 1.3116 1.3116
14 2026-08-20 1.3116 1.3116
15 2026-08-19 1.3116 1.3116
16 2026-08-18 1.3120 1.3120
17 2026-08-17 1.3120 1.3120
18 2026-08-14 1.3120 1.3120
19 2026-08-13 1.3120 1.3120
20 2026-08-12 1.3116 1.3116
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