首页 > 基金> 宏利全能混合(FOF)C(005222)
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宏利全能混合(FOF)C

(005222)
净值：
1.2806
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2806 2026-11-02
  • 净值走势
宏利全能混合(FOF)C(005222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.28060.06%
2026-10-301.2798-0.30%
2026-10-291.2837-0.04%
2026-10-281.28420.12%
2026-10-271.28270.05%
2026-10-261.28200.05%
2026-10-231.2814-0.02%
2026-10-221.2817-0.08%
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基金情况

基金全称 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.7009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 0.09%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华5,000.00239,000.000.09
000333美的集团1,200.0096,120.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业239,000.000.0971.32
制造业96,120.000.0328.68
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.126.435.36278,727,090.30
2026-06-30-7.976.16362,445,049.81
2026-03-31-8.521.40677,290,967.59
2025-12-31-6.225.59924,223,644.48
2025-09-30-8.126.34517,911,575.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-02-张晓龙329128.06
2021-12-292024-06-03张轩887-4.38
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