宏利全能混合(FOF)C(005222)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,749,650.89 |
604,789.18 |
1,435,911.71 |
42,111.55 |
| 本期利润 |
2,196,037.03 |
1,913,545.65 |
2,450,419.02 |
54,972.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
2.05 |
1.18 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
2.25 |
1.84 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
99,605,578.35 |
16,721,352.91 |
25,070,724.27 |
595,244.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
466,899,428.09 |
82,173,664.68 |
135,101,405.75 |
3,339,313.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.12 |
25.55 |
22.79 |
21.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
