宏利全能混合(FOF)C(005222)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
878,169.91 |
3,749,650.89 |
604,789.18 |
1,435,911.71 |
| 本期利润 |
3,512,259.77 |
2,196,037.03 |
1,913,545.65 |
2,450,419.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
1.37 |
2.05 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
3.53 |
2.25 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
26,633,639.39 |
99,605,578.35 |
16,721,352.91 |
25,070,724.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.27 |
0.26 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
121,401,374.58 |
466,899,428.09 |
82,173,664.68 |
135,101,405.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.10 |
27.12 |
25.55 |
22.79 |
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