广发中证基建工程指数A

(005223)

净值:
0.7227
日增长率:
1.20%
累计净值:0.7227 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程指数A(005223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-020.72271.20%
2020-04-010.7141-1.12%
2020-03-310.7222-0.99%
2020-03-300.72940.36%
2020-03-300.72940.36%
2020-03-270.72682.61%
2020-03-260.7083-2.02%
2020-03-250.72291.46%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0255亿元
最近分红 广发中证基建工程指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.49% 811/843
最近一月 -5.12% 809/843
最近三月 -3.76% 798/843
最近六月 -9.29% 755/843
最近一年 -6.92% 661/843
今年以来 -3.56% 816/843
成立以来 -27.85% 757/843
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑854.004803.219.56--
601669中国电建819.003557.137.08--
601390中国中铁784.004658.109.27--
601618中国中冶765.002142.354.26--
600170上海建工477.001688.693.36--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业20365.0988.95
水利、环境和公共设施管理业885.603.87
科学研究和技术服务业257.181.12
采矿业113.900.50
制造业6.600.03
其他1266.065.53
广发中证基建工程指数A(005223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47036.2890.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10.700.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3630.076.96
其他各项资产1490.062.86
广发中证基建工程指数A(005223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍华明