首页 > 基金> 广发中证基建工程指数A(005223)

广发中证基建工程指数A

(005223)

净值:
0.7053
日增长率:
-0.80%
累计净值:0.7053 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程指数A(005223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-030.7053-0.80%
2020-06-020.71100.78%
2020-06-010.70551.88%
2020-05-290.6925-0.36%
2020-05-270.6955-0.54%
2020-05-260.69931.11%
2020-05-250.6916-0.46%
2020-05-220.6948-1.52%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.8445亿元
最近分红 广发中证基建工程指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.49% 811/843
最近一月 -5.12% 809/843
最近三月 -3.76% 798/843
最近六月 -9.29% 755/843
最近一年 -6.92% 661/843
今年以来 -3.56% 816/843
成立以来 -27.85% 757/843
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑4386.0023117.259.70--
600068葛洲坝1519.0010605.104.45--
601668中国建筑854.004803.219.56--
601669中国电建819.003557.137.08--
601390中国中铁784.004658.109.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业20365.0988.95
水利、环境和公共设施管理业885.603.87
科学研究和技术服务业257.181.12
采矿业113.900.50
制造业6.600.03
其他1266.065.53
广发中证基建工程指数A(005223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票224397.5189.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.230.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21407.868.57
其他各项资产4084.371.63
广发中证基建工程指数A(005223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍华明
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-