广发中证基建工程ETF联接A(005223)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,022,156.28 |
-28,703,383.63 |
-10,443,276.98 |
-70,169,895.36 |
| 本期利润 |
-10,395,366.14 |
28,735,856.59 |
-37,694,072.85 |
113,830,293.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
-0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.13 |
3.84 |
-4.94 |
12.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.21 |
4.82 |
-4.36 |
12.77 |
| 期末可供分配利润 |
-86,124,040.90 |
-126,451,661.93 |
-199,824,624.80 |
-187,530,286.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
404,677,832.85 |
630,949,619.89 |
730,833,677.10 |
860,970,671.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.86 |
0.79 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.55 |
-13.93 |
-21.47 |
-17.89 |
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