基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇吉3个月定开债(005234) |
净值：
1.1010
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2991 | 2026-08-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 150.92 | 0.40 | 3,502,038,631.37 |
| 2026-03-31 | - | 138.57 | 0.60 | 3,473,148,699.80 |
| 2025-12-31 | - | 101.25 | 0.54 | 3,950,659,604.54 |
| 2025-09-30 | - | 127.24 | 0.95 | 4,022,148,428.81 |
| 2025-06-30 | - | 121.21 | 0.60 | 4,060,894,736.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 郎振东 | 1311 | 11.44 |
| 2019-04-10 | 2022-08-23 | 代宇 | 1231 | 11.50 |
| 2019-04-10 | 2023-01-10 | 洪志 | 1371 | 11.70 |
| 2018-03-02 | 2019-04-10 | 谢军 | 404 | 6.00 |
| 2018-01-29 | 2019-04-10 | 刘志辉 | 436 | 6.32 |
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