广发汇吉3个月定开债(005234)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇吉3个月定开债(005234)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,726,698.25	47,131,500.76	49,163,068.19	211,581,798.74
利息合计	43,963.07	160,072.61	90,660.77	442,809.03
其中：存款利息收入	39,356.15	160,072.61	90,660.77	442,809.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,606.92	-	-	-
投资收益合计	49,000,537.35	127,573,285.25	63,945,617.44	132,241,510.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,000,537.35	127,573,285.25	63,945,617.44	132,241,510.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,682,197.83	-80,601,992.10	-14,873,210.02	78,897,479.47
其他收入	-	135.00	-	0.14
费用	15,235,669.45	33,321,947.53	16,271,988.83	30,981,128.63
管理人报酬	5,404,847.01	11,882,017.67	5,793,771.08	9,184,730.27
基金托管费	1,801,615.61	3,960,672.54	1,931,257.00	3,061,576.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,897,924.19	17,241,302.33	8,426,954.34	18,478,567.06
其中：卖出回购金融资产支出	7,897,924.19	17,241,302.33	8,426,954.34	18,478,567.06
其他费用	123,877.89	235,786.84	120,006.41	256,254.54
利润总额	51,491,028.80	13,809,553.23	32,891,079.36	180,600,670.11

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