基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰可转债债券A(005246) |
净值：
2.0481
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日增长率：
2.48%
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累计净值：2.0481 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300900 | 广联航空 | 100,000.00 | 3,860,000.00 | 3.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,000.00 | 1,809,600.00 | 1.67 |
| 300390 | 天华新能 | 30,000.00 | 1,755,000.00 | 1.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,000.00 | 1,519,400.00 | 1.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,000.00 | 1,507,600.00 | 1.39 |
| 301611 | 珂玛科技 | 15,000.00 | 1,453,650.00 | 1.34 |
| 688195 | 腾景科技 | 5,000.00 | 1,352,700.00 | 1.25 |
| 002384 | 东山精密 | 13,000.00 | 1,342,900.00 | 1.24 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,000.00 | 1,299,960.00 | 1.20 |
| 688519 | 南亚新材 | 10,000.00 | 1,297,800.00 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.64 | 88.84 | 2.60 | 108,511,176.72 |
| 2025-12-31 | 16.56 | 96.39 | 1.23 | 106,671,862.23 |
| 2025-09-30 | 13.53 | 91.18 | 1.02 | 133,185,527.70 |
| 2025-06-30 | 14.86 | 97.16 | 2.39 | 95,989,176.75 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 97.90 | 2.18 | 100,183,632.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 秦培栋 | 248 | 25.54 |
| 2025-09-09 | - | 茅利伟 | 248 | 25.54 |
| 2020-09-25 | 2025-09-26 | 刘波 | 1827 | 25.20 |
| 2017-12-28 | 2020-09-25 | 李海 | 1002 | 32.04 |
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