首页 >
基金>
国泰可转债债券A(005246)
国泰可转债债券A
(005246)
|
|
|
累计净值：1.6768
|
2025-12-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-22 | 1.6768 | 1.67% |
| 2025-12-19 | 1.6492 | -0.26% |
| 2025-12-18 | 1.6535 | -0.93% |
| 2025-12-17 | 1.6690 | 1.59% |
| 2025-12-16 | 1.6429 | -1.05% |
| 2025-12-15 | 1.6604 | -0.69% |
| 2025-12-12 | 1.6720 | 1.25% |
| 2025-12-11 | 1.6514 | -0.31% |
|
基金全称
|
国泰可转债债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
秦培栋 茅利伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.33亿元
|
份额规模
|
0.7946亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.40%
|
|
最近一月
|
5.18%
|
|
最近三月
|
4.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.54%
|
|
最近两年
|
34.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,940,700.00 | 1.46 |
| 603596 | 伯特利 | 30,000.00 | 1,616,700.00 | 1.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 1.21 |
| 300620 | 光库科技 | 13,000.00 | 1,544,400.00 | 1.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,000.00 | 1,510,200.00 | 1.13 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 25,000.00 | 1,393,750.00 | 1.05 |
| 300207 | 欣旺达 | 40,000.00 | 1,351,600.00 | 1.01 |
| 300100 | 双林股份 | 30,000.00 | 1,334,100.00 | 1.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,000.00 | 1,175,520.00 | 0.88 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 1,080,400.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,743,580.00 | 11.82 | 87.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,279,390.00 | 1.71 | 12.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.53 | 91.18 | 1.02 | 133,185,527.70 |
| 2025-06-30 | 14.86 | 97.16 | 2.39 | 95,989,176.75 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 97.90 | 2.18 | 100,183,632.27 |
| 2024-12-31 | 15.40 | 100.98 | 1.72 | 88,833,312.51 |
| 2024-09-30 | 15.48 | 102.39 | 3.36 | 88,105,370.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 秦培栋 | 107 | 3.12 |
| 2025-09-09 | - | 茅利伟 | 107 | 3.12 |
| 2020-09-25 | 2025-09-26 | 刘波 | 1827 | 25.20 |
| 2017-12-28 | 2020-09-25 | 李海 | 1002 | 32.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
