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国泰可转债债券A(005246)
国泰可转债债券A
(005246)
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累计净值：1.8253
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8253 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.8251 | -1.23% |
| 2026-02-04 | 1.8479 | -1.91% |
| 2026-02-03 | 1.8838 | 5.54% |
| 2026-02-02 | 1.7849 | -2.80% |
| 2026-01-30 | 1.8364 | -1.67% |
| 2026-01-29 | 1.8675 | -0.57% |
| 2026-01-28 | 1.8782 | 0.12% |
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基金全称
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国泰可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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秦培栋 茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.5588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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2.69%
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最近三月
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10.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.96%
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最近两年
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52.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,440,000.00 | 2.29 |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 2,154,400.00 | 2.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,500.00 | 2,033,325.00 | 1.91 |
| 688313 | 仕佳光子 | 22,000.00 | 1,953,160.00 | 1.83 |
| 688048 | 长光华芯 | 13,000.00 | 1,629,550.00 | 1.53 |
| 300395 | 菲利华 | 12,000.00 | 1,203,600.00 | 1.13 |
| 600183 | 生益科技 | 15,000.00 | 1,071,150.00 | 1.00 |
| 002384 | 东山精密 | 12,000.00 | 1,015,800.00 | 0.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,500.00 | 1,006,530.00 | 0.94 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 20,000.00 | 905,200.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,722,780.00 | 13.80 | 83.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,938,525.00 | 2.75 | 16.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.56 | 96.39 | 1.23 | 106,671,862.23 |
| 2025-09-30 | 13.53 | 91.18 | 1.02 | 133,185,527.70 |
| 2025-06-30 | 14.86 | 97.16 | 2.39 | 95,989,176.75 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 97.90 | 2.18 | 100,183,632.27 |
| 2024-12-31 | 15.40 | 100.98 | 1.72 | 88,833,312.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 秦培栋 | 152 | 11.89 |
| 2025-09-09 | - | 茅利伟 | 152 | 11.89 |
| 2020-09-25 | 2025-09-26 | 刘波 | 1827 | 25.20 |
| 2017-12-28 | 2020-09-25 | 李海 | 1002 | 32.04 |
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