国泰可转债债券

(005246)

净值:
0.9598
日增长率:
-0.53%
累计净值:0.9598 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰可转债债券(005246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9598-0.53%
2019-06-050.9649-0.25%
2019-05-310.98080.00%
2019-05-300.9808-0.49%
2019-05-290.9856-0.07%
2019-05-280.98630.05%
2019-05-270.98580.12%
2019-05-240.98460.07%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9166亿元
最近分红 国泰可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 38/2656
最近一月 3.75% 30/2656
最近三月 -3.72% 2278/2656
最近六月 8.58% 63/2656
最近一年 5.68% 732/2656
今年以来 11.55% 56/2656
成立以来 -0.12% 2478/2656
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.07981.62%
国泰地产1.05460.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002563森马服饰40.00489.074.37--------
002250联化科技36.00379.413.39--------
600521华海药业20.00323.182.89--------
002051中工国际11.00180.171.61--------
002250联化科技42.00397.504.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1377.3115.03
其他7786.4384.97
国泰可转债债券(005246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1377.3113.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8822.3783.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计322.843.06
其他各项资产27.510.26
国泰可转债债券(005246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李海