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国泰可转债债券(005246)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4537 1.4537
2 2023-02-10 1.4502 1.4502
3 2023-02-03 1.4609 1.4609
4 2023-01-20 1.4682 1.4682
5 2023-01-19 1.4568 1.4568
6 2023-01-13 1.4246 1.4246
7 2023-01-12 1.4227 1.4227
8 2023-01-11 1.4190 1.4190
9 2023-01-10 1.4227 1.4227
10 2023-01-09 1.4245 1.4245
11 2023-01-06 1.4227 1.4227
12 2023-01-05 1.4066 1.4066
13 2023-01-04 1.3869 1.3869
14 2023-01-03 1.3870 1.3870
15 2022-12-31 1.3792 1.3792
16 2022-12-30 1.3792 1.3792
17 2022-12-29 1.3766 1.3766
18 2022-12-28 1.3829 1.3829
19 2022-12-27 1.3882 1.3882
20 2022-12-26 1.3702 1.3702
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