国泰可转债债券A(005246)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰可转债债券A(005246) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰可转债债券A(005246)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,243,985.87	24,453,132.88	6,771,278.67	6,805,859.72
利息合计	16,592.51	11,317.84	4,099.97	41,349.95
其中：存款利息收入	11,497.61	9,819.80	4,099.97	40,532.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,094.90	1,498.04	-	817.84
投资收益合计	26,300,911.95	23,421,814.59	7,474,802.29	336,760.12
其中：股票投资收益	7,155,178.24	3,064,698.66	622,039.59	66,839.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,068,405.91	20,087,348.31	6,699,736.87	-13,486.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,327.80	269,767.62	153,025.83	283,406.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,880,705.82	974,930.62	-718,872.83	6,419,986.27
其他收入	45,775.59	45,069.83	11,249.24	7,763.38
费用	841,485.45	1,233,084.46	613,785.50	1,454,876.37
管理人报酬	510,562.07	748,878.73	330,992.42	709,877.52
基金托管费	145,874.91	213,965.47	94,569.34	202,822.18
销售服务费	1,587.15	100.60	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	138,112.61	179,276.13	140,709.11	406,630.46
其中：卖出回购金融资产支出	138,112.61	179,276.13	140,709.11	406,630.46
其他费用	44,127.07	89,010.00	46,636.77	133,970.00
利润总额	42,402,500.42	23,220,048.42	6,157,493.17	5,350,983.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年