国泰可转债债券A(005246)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰可转债债券A(005246)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,453,132.88	6,771,278.67	6,805,859.72	634,937.17
利息合计	11,317.84	4,099.97	41,349.95	21,886.49
其中：存款利息收入	9,819.80	4,099.97	40,532.11	21,068.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,498.04	-	817.84	817.84
投资收益合计	23,421,814.59	7,474,802.29	336,760.12	-4,311,325.27
其中：股票投资收益	3,064,698.66	622,039.59	66,839.90	-1,174,481.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,087,348.31	6,699,736.87	-13,486.51	-3,296,894.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	269,767.62	153,025.83	283,406.73	160,050.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	974,930.62	-718,872.83	6,419,986.27	4,919,635.24
其他收入	45,069.83	11,249.24	7,763.38	4,740.71
费用	1,233,084.46	613,785.50	1,454,876.37	835,067.39
管理人报酬	748,878.73	330,992.42	709,877.52	407,123.47
基金托管费	213,965.47	94,569.34	202,822.18	116,321.00
销售服务费	100.60	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	179,276.13	140,709.11	406,630.46	233,492.20
其中：卖出回购金融资产支出	179,276.13	140,709.11	406,630.46	233,492.20
其他费用	89,010.00	46,636.77	133,970.00	77,342.00
利润总额	23,220,048.42	6,157,493.17	5,350,983.35	-200,130.22

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