基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华沪深300指数增强A(005248) |
净值：
1.5840
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5840 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 8,890,000.00 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,440.00 | 6,068,074.40 | 3.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,900.00 | 5,623,500.00 | 3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 5,097,607.00 | 3.25 |
| 600036 | 招商银行 | 89,735.00 | 3,185,592.50 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 5,088.00 | 3,088,416.00 | 1.97 |
| 600522 | 中天科技 | 50,800.00 | 3,082,544.00 | 1.97 |
| 300408 | 三环集团 | 18,400.00 | 3,070,960.00 | 1.96 |
| 601318 | 中国平安 | 62,713.00 | 2,993,918.62 | 1.91 |
| 600183 | 生益科技 | 17,000.00 | 2,947,800.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,552,995.33 | 60.36 | 63.98 |
| 金融业 | 26,625,657.12 | 17.00 | 18.02 |
| 采矿业 | 6,079,144.00 | 3.88 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,924,966.00 | 2.51 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,420,442.00 | 2.18 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,337,143.00 | 2.13 | 2.26 |
| 建筑业 | 2,366,224.00 | 1.51 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,826,430.00 | 1.17 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,729,943.80 | 1.11 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 1,705,580.00 | 1.08 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,009,269.00 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 748,931.60 | 0.48 | 0.51 |
| 房地产业 | 460,224.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.34 | - | 6.08 | 156,650,620.84 |
| 2026-03-31 | 94.51 | - | 9.76 | 117,652,897.13 |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 10.40 | 114,574,492.09 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.02 | 150,916,926.40 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.33 | 154,170,145.22 |
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