基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华沪深300指数增强A(005248) |
净值：
1.5208
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.5208 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,544,694.00 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,340.00 | 4,531,988.40 | 3.96 |
| 601318 | 中国平安 | 60,813.00 | 4,159,609.20 | 3.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 111,700.00 | 3,850,299.00 | 3.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 125,677.00 | 2,646,757.62 | 2.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,440,000.00 | 2.13 |
| 601398 | 工商银行 | 290,100.00 | 2,300,493.00 | 2.01 |
| 600030 | 中信证券 | 67,300.00 | 1,932,183.00 | 1.69 |
| 000651 | 格力电器 | 46,890.00 | 1,885,915.80 | 1.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 166,500.00 | 1,731,600.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,590,360.49 | 50.27 | 53.05 |
| 金融业 | 25,329,934.32 | 22.11 | 23.33 |
| 采矿业 | 8,685,809.00 | 7.58 | 8.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,221,271.66 | 4.56 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,317,822.00 | 2.90 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,224,656.00 | 1.94 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 2,185,541.00 | 1.91 | 2.01 |
| 建筑业 | 1,995,918.00 | 1.75 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 702,448.75 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 465,336.00 | 0.41 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 453,632.00 | 0.40 | 0.42 |
| 房地产业 | 382,788.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 10.40 | 114,574,492.09 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.02 | 150,916,926.40 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.33 | 154,170,145.22 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.87 | 124,470,902.40 |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 8.55 | 124,279,269.29 |
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