基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华沪深300指数增强A(005248) |
净值：
1.5879
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.5879 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,740.00 | 5,117,658.00 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,640,000.00 | 3.94 |
| 601318 | 中国平安 | 67,313.00 | 3,822,032.14 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,200.00 | 3,180,384.00 | 2.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 141,377.00 | 2,660,715.14 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 59,735.00 | 2,348,780.20 | 2.00 |
| 300502 | 新易盛 | 4,420.00 | 1,957,352.80 | 1.66 |
| 601328 | 交通银行 | 277,500.00 | 1,942,500.00 | 1.65 |
| 601398 | 工商银行 | 246,800.00 | 1,885,552.00 | 1.60 |
| 601211 | 国泰海通 | 113,600.00 | 1,884,624.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,311,841.99 | 52.11 | 55.14 |
| 金融业 | 23,661,730.48 | 20.11 | 21.28 |
| 采矿业 | 8,038,605.00 | 6.84 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,717,144.20 | 4.01 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,441,212.00 | 2.92 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,365,589.00 | 2.01 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 2,141,467.00 | 1.82 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,005,478.00 | 1.71 | 1.80 |
| 建筑业 | 1,591,185.00 | 1.35 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,147,179.12 | 0.98 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 393,894.00 | 0.33 | 0.35 |
| 房地产业 | 378,300.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.51 | - | 9.76 | 117,652,897.13 |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 10.40 | 114,574,492.09 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.02 | 150,916,926.40 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.33 | 154,170,145.22 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.87 | 124,470,902.40 |
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