基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华沪深300指数增强A(005248) |
净值：
1.3812
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日增长率：
2.27%
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累计净值：1.3812 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 4,769,796.00 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,272,412.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,040.00 | 3,213,854.40 | 3.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,400.00 | 1,911,060.00 | 1.79 |
| 000725 | 京东方A | 330,000.00 | 1,887,600.00 | 1.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,800.00 | 1,881,432.00 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 23,286.00 | 1,865,208.60 | 1.75 |
| 002384 | 东山精密 | 10,800.00 | 1,807,920.00 | 1.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 106,900.00 | 1,803,403.00 | 1.69 |
| 600036 | 招商银行 | 43,635.00 | 1,800,380.10 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,413,058.93 | 55.65 | 59.10 |
| 金融业 | 21,106,440.87 | 19.77 | 20.99 |
| 采矿业 | 6,408,801.00 | 6.00 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,355,257.32 | 3.14 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,255,342.00 | 3.05 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,158,323.00 | 2.96 | 3.14 |
| 建筑业 | 1,350,886.00 | 1.27 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,121,178.00 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 527,468.00 | 0.49 | 0.52 |
| 房地产业 | 427,653.00 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 411,129.00 | 0.39 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.16 | - | 6.31 | 106,768,550.46 |
| 2026-06-30 | 94.34 | - | 6.08 | 156,650,620.84 |
| 2026-03-31 | 94.51 | - | 9.76 | 117,652,897.13 |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 10.40 | 114,574,492.09 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.02 | 150,916,926.40 |
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