新华沪深300指数增强A(005248)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,223,180.33 |
16,734,393.49 |
2,196,834.18 |
6,835,879.29 |
| 本期利润 |
11,298,754.81 |
17,953,428.87 |
3,522,361.80 |
13,286,902.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.25 |
0.04 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.84 |
18.87 |
3.46 |
14.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.82 |
19.30 |
3.52 |
16.68 |
| 期末可供分配利润 |
39,546,463.79 |
20,604,628.10 |
22,026,525.81 |
20,205,150.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.47 |
0.27 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
108,062,119.78 |
64,742,764.46 |
104,626,296.96 |
104,320,543.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.48 |
1.28 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.41 |
47.96 |
28.39 |
24.02 |
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