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银华估值优势混合(005250)
银华估值优势混合
(005250)
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累计净值：1.3071
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3071 | -1.55% |
| 2025-11-13 | 1.3277 | 1.06% |
| 2025-11-12 | 1.3138 | -0.30% |
| 2025-11-11 | 1.3177 | -0.98% |
| 2025-11-10 | 1.3308 | 0.42% |
| 2025-11-07 | 1.3252 | -0.64% |
| 2025-11-06 | 1.3337 | 1.31% |
| 2025-11-05 | 1.3164 | 0.19% |
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基金全称
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银华估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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程桯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.9247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.37%
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最近一月
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-0.85%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.46%
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最近两年
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13.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,500.00 | 8,171,627.49 | 6.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 104,000.00 | 7,553,266.14 | 6.05 |
| 600036 | 招商银行 | 174,421.00 | 7,048,352.61 | 5.64 |
| 600760 | 中航沈飞 | 94,200.00 | 6,766,386.00 | 5.42 |
| 002850 | 科达利 | 33,300.00 | 6,516,810.00 | 5.22 |
| 688249 | 晶合集成 | 166,758.00 | 5,811,516.30 | 4.65 |
| 002138 | 顺络电子 | 142,200.00 | 4,999,752.00 | 4.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 470,300.00 | 4,717,109.00 | 3.78 |
| 601318 | 中国平安 | 57,300.00 | 3,157,803.00 | 2.53 |
| 06030 | 中信证券 | 109,500.00 | 3,079,116.35 | 2.47 |
| 600030 | 中信证券 | 67,200.00 | 2,009,280.00 | 1.61 |
| 02318 | 中国平安 | 40,000.00 | 1,937,343.56 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 44,682,266.61 | 35.78 | 48.03 |
| 制造业 | 43,056,188.30 | 34.48 | 46.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,413,950.00 | 1.93 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,806,090.00 | 1.45 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,071,921.00 | 0.86 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 8.03 | 124,873,301.66 |
| 2025-06-30 | 94.05 | 1.05 | 7.19 | 125,307,468.74 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 13.24 | 125,050,471.93 |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 8.78 | 132,808,612.39 |
| 2024-09-30 | 90.55 | - | 7.19 | 143,002,252.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-27 | - | 程桯 | 2427 | 43.61 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 114.78 |
| 2018-05-24 | 2020-09-22 | 胡晓晖 | 852 | 56.01 |
| 2017-11-03 | 2020-09-08 | 倪明 | 1040 | 51.81 |
| 2017-11-03 | 2020-09-02 | 李晓星 | 1034 | 59.90 |
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