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银华估值优势混合(005250)
银华估值优势混合
(005250)
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累计净值：1.3408
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3408 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.3389 | -1.26% |
| 2026-02-04 | 1.3560 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.3560 | 1.01% |
| 2026-02-02 | 1.3425 | -3.02% |
| 2026-01-30 | 1.3843 | -0.92% |
| 2026-01-29 | 1.3971 | -0.43% |
| 2026-01-28 | 1.4031 | 0.99% |
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基金全称
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银华估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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程桯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.8863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.14%
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最近一月
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-3.38%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.12%
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最近两年
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28.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 95,400.00 | 6,525,360.00 | 5.62 |
| 601398 | 工商银行 | 762,700.00 | 6,048,211.00 | 5.21 |
| 03690 | 美团-W | 62,100.00 | 5,794,093.07 | 4.99 |
| 601601 | 中国太保 | 134,000.00 | 5,615,940.00 | 4.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 192,500.00 | 5,407,325.00 | 4.66 |
| 01347 | 华虹半导体 | 75,000.00 | 5,033,193.45 | 4.34 |
| 600036 | 招商银行 | 119,321.00 | 5,023,414.10 | 4.33 |
| 601825 | 沪农商行 | 495,600.00 | 4,604,124.00 | 3.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 71,000.00 | 4,581,989.90 | 3.95 |
| 300033 | 同花顺 | 14,100.00 | 4,542,738.00 | 3.92 |
| 02318 | 中国平安 | 40,000.00 | 2,353,791.32 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 59,331,958.10 | 51.14 | 75.38 |
| 制造业 | 13,201,398.49 | 11.38 | 16.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,174,071.00 | 5.32 | 7.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.49 | 0.35 | 6.73 | 116,010,030.43 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 8.03 | 124,873,301.66 |
| 2025-06-30 | 94.05 | 1.05 | 7.19 | 125,307,468.74 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 13.24 | 125,050,471.93 |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 8.78 | 132,808,612.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-27 | - | 程桯 | 2510 | 47.31 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 114.78 |
| 2018-05-24 | 2020-09-22 | 胡晓晖 | 852 | 56.01 |
| 2017-11-03 | 2020-09-08 | 倪明 | 1040 | 51.81 |
| 2017-11-03 | 2020-09-02 | 李晓星 | 1034 | 59.90 |
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