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银华估值优势混合(005250)
银华估值优势混合
(005250)
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累计净值：1.1999
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1999 | -1.60% |
| 2026-09-23 | 1.2194 | -0.34% |
| 2026-09-22 | 1.2235 | -0.43% |
| 2026-09-21 | 1.2288 | 0.65% |
| 2026-09-18 | 1.2209 | 1.52% |
| 2026-09-17 | 1.2026 | -0.62% |
| 2026-09-16 | 1.2101 | 1.02% |
| 2026-09-15 | 1.1979 | -1.07% |
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基金全称
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银华估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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程桯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.7576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-2.03%
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最近三月
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-11.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.78%
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最近两年
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9.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 97,000.00 | 7,531,891.89 | 7.13 |
| 601628 | 中国人寿 | 169,100.00 | 5,977,685.00 | 5.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 189,300.00 | 5,620,317.00 | 5.32 |
| 688012 | 中微公司 | 9,904.00 | 4,640,024.00 | 4.39 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 4,422,800.00 | 4.19 |
| 300502 | 新易盛 | 7,160.00 | 4,346,120.00 | 4.11 |
| 01347 | 华虹宏力 | 20,000.00 | 3,738,239.20 | 3.54 |
| 600030 | 中信证券 | 122,100.00 | 3,507,933.00 | 3.32 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,976.00 | 3,331,352.64 | 3.15 |
| 601211 | 国泰海通 | 177,000.00 | 3,221,400.00 | 3.05 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,455.00 | 1,834,516.50 | 1.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,250.00 | 1,786,725.00 | 1.69 |
| 02611 | 国泰海通 | 79,200.00 | 1,021,519.03 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 49,752,117.50 | 47.09 | 58.14 |
| 制造业 | 29,538,874.65 | 27.96 | 34.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,331,352.64 | 3.15 | 3.89 |
| 采矿业 | 2,944,127.00 | 2.79 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.63 | 0.57 | 7.18 | 105,648,659.43 |
| 2026-03-31 | 89.34 | 0.60 | 6.63 | 100,987,326.64 |
| 2025-12-31 | 93.49 | 0.35 | 6.73 | 116,010,030.43 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 8.03 | 124,873,301.66 |
| 2025-06-30 | 94.05 | 1.05 | 7.19 | 125,307,468.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-27 | - | 程桯 | 2743 | 31.83 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 114.78 |
| 2018-05-24 | 2020-09-22 | 胡晓晖 | 852 | 56.01 |
| 2017-11-03 | 2020-09-08 | 倪明 | 1040 | 51.81 |
| 2017-11-03 | 2020-09-02 | 李晓星 | 1034 | 59.90 |
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