银华估值优势混合(005250)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华估值优势混合(005250) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华估值优势混合(005250)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,625,877.42	9,443,327.22	379,741.86	19,173,322.35
利息合计	18,505.45	38,652.51	20,235.19	54,021.83
其中：存款利息收入	18,505.45	38,652.51	20,235.19	54,021.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,081,762.93	4,080,459.60	-8,726,244.15	6,755,996.07
其中：股票投资收益	2,361,007.69	1,785,253.64	-9,880,326.83	2,580,438.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,993.12	5,922.41	3,681.31	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	716,762.12	2,289,283.55	1,150,401.37	4,175,557.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,522,946.58	5,314,329.97	9,083,319.91	12,352,892.39
其他收入	2,662.46	9,885.14	2,430.91	10,412.06
费用	831,554.51	1,887,004.15	941,407.41	1,923,294.90
管理人报酬	648,057.96	1,486,014.32	741,651.24	1,519,357.56
基金托管费	108,009.65	247,669.07	123,608.61	253,226.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,475.49	153,320.76	76,147.56	150,711.15
利润总额	6,794,322.91	7,556,323.07	-561,665.55	17,250,027.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年