银华估值优势混合(005250)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,271,376.33 |
2,241,993.10 |
-9,644,985.46 |
4,897,135.06 |
| 本期利润 |
6,794,322.91 |
7,556,323.07 |
-561,665.55 |
17,250,027.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
-0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.24 |
6.11 |
-0.45 |
13.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.54 |
6.06 |
-0.20 |
14.36 |
| 期末可供分配利润 |
29,891,303.28 |
27,382,887.78 |
23,572,190.56 |
25,201,691.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.31 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
105,648,659.43 |
116,010,030.43 |
125,307,468.74 |
132,808,612.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.31 |
1.23 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.46 |
30.90 |
23.17 |
23.42 |
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