银华稳健增利灵活配置混合发起式A

(005260)

净值:
0.7891
日增长率:
-0.74%
累计净值:0.7891 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7891-0.74%
2019-06-050.79500.68%
2019-05-310.79300.09%
2019-05-300.7923-0.59%
2019-05-290.7970-0.35%
2019-05-280.79980.81%
2019-05-270.79340.88%
2019-05-240.78650.25%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0938亿元
最近分红 银华稳健增利灵活配置混合发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.65% 2194/3059
最近一月 4.13% 837/3059
最近三月 -0.26% 1242/3059
最近六月 15.79% 1235/3059
最近一年 0.21% 1873/3059
今年以来 17.88% 1210/3059
成立以来 -15.31% 2846/3059
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行5.0039.273.61--------
000001平安银行3.0040.773.74--------
600489中金黄金3.0027.192.50--------
002142宁波银行2.0043.333.98--------
601186中国铁建1.0022.902.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业312.8333.34
金融业136.2914.53
房地产业59.156.30
信息传输、软件和信息技术服务业36.193.86
建筑业25.832.75
其他368.0039.22
银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票658.1268.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.0810.34
其他各项资产201.3321.00
银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马君