银华稳健增利灵活配置混合A(005260)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
34,369,819.68 |
1,633,344.89 |
2,753,528.82 |
-641,478.71 |
| 利息合计 |
34,187.31 |
8,155.96 |
10,372.68 |
6,319.95 |
| 其中：存款利息收入 |
34,187.31 |
8,155.96 |
10,372.68 |
6,319.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,226,343.80 |
1,806,556.42 |
1,405,241.64 |
420,327.14 |
| 其中：股票投资收益 |
7,208,735.67 |
1,352,472.57 |
934,502.75 |
145,623.27 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,017,608.13 |
454,083.85 |
470,738.89 |
274,703.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
23,942,280.65 |
-181,972.01 |
1,249,653.93 |
-1,155,635.49 |
| 其他收入 |
167,007.92 |
604.52 |
88,260.57 |
87,509.69 |
| 费用 |
962,938.80 |
116,509.69 |
206,279.22 |
121,013.18 |
| 管理人报酬 |
698,415.11 |
91,077.99 |
154,628.62 |
78,123.88 |
| 基金托管费 |
122,973.53 |
21,750.73 |
38,657.13 |
19,530.95 |
| 销售服务费 |
141,550.16 |
3,680.97 |
5,791.37 |
3,697.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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7,202.10 |
19,660.99 |
| 利润总额 |
33,406,880.88 |
1,516,835.20 |
2,547,249.60 |
-762,491.89 |
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